数据显示,8月14日,华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780)获净申购1010.17万元,位居当日股票ETF净流入排名94/1294。最新规模21.85亿元,前一日规模21.2亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.48%。
近5日,华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780)遭净赎回2604.4万元,位居股票ETF净流出排名第206/1294。近10日,华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780)获净申购1.98亿元,位居股票ETF净流入排名第31/1294。近20日,华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780)获净申购1.77亿元,位居股票ETF净流入排名第93/1294。
华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780)成立于2021年2月26日,基金全称为华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证稀土产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780)跟踪标的指数为稀土产业(930598)。
规模方面,截止8月14日,华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780)最新份额为24.77亿份,最新规模为21.85亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780)份额为14.72亿份,规模为25.97亿元。即该基金今年以来份额增加68.33%,规模减少15.88%。
流动性方面,截止8月14日,华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780)近20个交易日累计成交金额18.36亿元,日均成交金额9181.51万元;今年以来,149个交易日,累计成交金额253.25亿元,日均成交金额1.7亿元。
华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780)现任基金经理为谭弘翔。谭弘翔自2021年3月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益94.14%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(516780)重仓股包括北方稀土、厦门钨业、领益智造、中国稀土、金风科技、盛和资源、有研新材、包钢股份、格林美、盛新锂能,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600111 | 北方稀土 | 13.87% | 654.38万 | 3.14亿 |
| 600549 | 厦门钨业 | 6.57% | 174.72万 | 1.49亿 |
| 002600 | 领益智造 | 5.46% | 714.24万 | 1.24亿 |
| 000831 | 中国稀土 | 4.99% | 203.80万 | 1.13亿 |
| 002202 | 金风科技 | 4.99% | 473.76万 | 1.13亿 |
| 600392 | 盛和资源 | 4.94% | 375.90万 | 1.12亿 |
| 600206 | 有研新材 | 4.74% | 161.25万 | 1.07亿 |
| 600010 | 包钢股份 | 4.31% | 4380.21万 | 9767.87万 |
| 002340 | 格林美 | 4.09% | 1402.78万 | 9272.38万 |
| 002240 | 盛新锂能 | 4.03% | 203.63万 | 9128.83万 |
跟踪稀土产业(930598)的ETF包括嘉实中证稀土产业ETF(516150)、华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780)、富国中证稀土产业ETF(159713)、易方达中证稀土产业ETF(159715),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260814 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260814 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 68.98 | 1.69 | 0.04 | -0.90 | 2.19 | 嘉实基金 |
| 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 21.85 | 0.91 | 0.10 | -0.26 | 2.15 | 华泰柏瑞基金 |
| 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 7.02 | 0.72 | -0.09 | -0.20 | -0.29 | 富国基金 |
| 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 6.39 | 0.77 | -0.01 | -0.19 | -0.64 | 易方达基金 |
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