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8月14日天弘中证银行ETF(515290)获净申购2070.44万元,位居当日股票ETF净流入排名61/1294

数据显示,8月14日,天弘中证银行ETF(515290)获净申购2070.44万元,位居当日股票ETF净流入排名61/1294。最新规模38.65亿元,前一日规模38.67亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.54%。

近5日,天弘中证银行ETF(515290)遭净赎回4759.09万元,位居股票ETF净流出排名第151/1294。近10日,天弘中证银行ETF(515290)遭净赎回1.93亿元,位居股票ETF净流出排名第107/1294。近20日,天弘中证银行ETF(515290)遭净赎回10.47亿元,位居股票ETF净流出排名第22/1294。

天弘中证银行ETF(515290)成立于2020年12月11日,基金全称为天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证银行ETF(515290)跟踪标的指数为中证银行(399986)。

规模方面,截止8月14日,天弘中证银行ETF(515290)最新份额为26.97亿份,最新规模为38.65亿元。回顾2025年12月31日,天弘中证银行ETF(515290)份额为37.42亿份,规模为55.32亿元。即该基金今年以来份额减少27.93%,规模减少30.14%。

流动性方面,截止8月14日,天弘中证银行ETF(515290)近20个交易日累计成交金额25.81亿元,日均成交金额1.29亿元;今年以来,149个交易日,累计成交金额106.25亿元,日均成交金额7130.76万元。

天弘中证银行ETF(515290)现任基金经理为陈瑶。陈瑶自2020年12月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.33%。

最新定期报告显示,天弘基金(515290)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、宁波银行、平安银行、上海银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600036招商银行14.91%1552.01万5.51亿
601166兴业银行9.81%2189.33万3.63亿
601398工商银行8.00%4182.63万2.96亿
601288农业银行6.10%3714.41万2.25亿
601328交通银行6.00%3448.75万2.22亿
600919江苏银行5.54%1898.41万2.05亿
600000浦发银行4.01%1722.09万1.48亿
002142宁波银行3.43%426.42万1.27亿
000001平安银行3.41%1254.73万1.26亿
601229上海银行3.02%1285.67万1.12亿

跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260814
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260814
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512800华宝中证银行ETF97.1211.710.38-4.96-16.61华宝基金
515290天弘中证银行ETF38.651.660.21-0.48-0.31天弘基金
516310易方达中证银行ETF22.392.890.23-5.12-1.51易方达基金
512700南方中证银行ETF9.911.030.01-0.10-0.98南方基金
515020华夏中证银行ETF6.681.410.07-0.460.02华夏基金
512820中证银行ETF5.711.080.18-0.0006-0.32汇添富基金
159253博时中证银行ETF5.170.080.0000-0.08-0.66博时基金
516210华安中证银行ETF1.100.130.0000-0.00000.01华安基金
512730银行FUND0.900.080.0000-0.15-0.26鹏华基金
560670华泰柏瑞中证银行ETF0.520.170.01-0.09-0.28华泰柏瑞基金
512410广发中证银行ETF0.510.220.01-0.22-0.98广发基金

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