数据显示,8月14日,广发中证基建工程ETF(516970)遭净赎回554.09万元,位居当日股票ETF净流出排名186/1294。最新规模13亿元,前一日规模13.06亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.42%。
近5日,广发中证基建工程ETF(516970)遭净赎回3466.88万元,位居股票ETF净流出排名第177/1294。近10日,广发中证基建工程ETF(516970)获净申购918.67万元,位居股票ETF净流入排名第153/1294。近20日,广发中证基建工程ETF(516970)获净申购4433万元,位居股票ETF净流入排名第179/1294。
广发中证基建工程ETF(516970)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额3522.42万元。
广发中证基建工程ETF(516970)成立于2021年6月23日,基金全称为广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证基建工程ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证基建工程ETF(516970)跟踪标的指数为基建工程(399995)。
规模方面,截止8月14日,广发中证基建工程ETF(516970)最新份额为11.68亿份,最新规模为13亿元。回顾2025年12月31日,广发中证基建工程ETF(516970)份额为16.69亿份,规模为19.71亿元。即该基金今年以来份额减少30.05%,规模减少34.06%。
流动性方面,截止8月14日,广发中证基建工程ETF(516970)近20个交易日累计成交金额8.97亿元,日均成交金额4483.56万元;今年以来,149个交易日,累计成交金额91.75亿元,日均成交金额6157.77万元。
广发中证基建工程ETF(516970)现任基金经理为霍华明。霍华明自2021年6月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.32%。
最新定期报告显示,广发基金(516970)重仓股包括中国建筑、中国中铁、太极实业、中国电建、中国能建、中国铁建、中国化学、亚翔集成、金诚信、汇绿生态,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601668 | 中国建筑 | 9.08% | 2627.76万 | 1.14亿 |
| 601390 | 中国中铁 | 7.02% | 2115.57万 | 8821.92万 |
| 600667 | 太极实业 | 6.86% | 295.34万 | 8618.03万 |
| 601669 | 中国电建 | 6.66% | 1780.13万 | 8366.60万 |
| 601868 | 中国能建 | 6.15% | 2891.60万 | 7720.57万 |
| 601186 | 中国铁建 | 4.50% | 949.53万 | 5649.69万 |
| 601117 | 中国化学 | 4.43% | 757.26万 | 5565.87万 |
| 603929 | 亚翔集成 | 3.70% | 17.09万 | 4648.82万 |
| 603979 | 金诚信 | 3.64% | 77.48万 | 4573.45万 |
| 001267 | 汇绿生态 | 3.45% | 81.04万 | 4335.64万 |
跟踪基建工程(399995)的ETF包括广发中证基建工程ETF(516970),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260814 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260814 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516970 | 广发中证基建工程ETF | 13.00 | 0.44 | -0.06 | -0.35 | 0.37 | 广发基金 |
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