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华夏国证大盘价值ETF发起式联接A成立:105户认购0.11亿,户均10.42万份

8月15日消息,华夏国证大盘价值ETF发起式联接A(028585)于8月14日成立。该基金首发总份额0.11亿份(A类C类等合计),共获得105位投资者认购,户均认购约为10.42万份。

当日全市场共有4只新基金成立。从首发总份额看,华夏国证大盘价值ETF发起式联接A排名第4,处于当期新发产品偏低区间;认购户数位列第4,处于偏低区间;户均认购规模排在第2位,处于中上游区间。

基金代码简称发行总份额 (亿份)认购户数(户)户均认购(万份)
028321富国稳悦回报混合A5.34364414.65
158005博时中证工程机械主题ETF2.2529267.69
158000鹏华中证港股通内地金融ETF2.2034666.35
028585华夏国证大盘价值ETF发起式联接A0.1110510.42

公司层面,华夏国证大盘价值ETF发起式联接A获管理人华夏基金认购1000.09万份,位居同一天成立的基金产品排名第1,占发行总份额的91.37%。

基金代码简称管理人认购份额(万份)管理人认购比例(%)
028585华夏国证大盘价值ETF发起式联接A1000.0991.37
028321富国稳悦回报混合A//
158005博时中证工程机械主题ETF//
158000鹏华中证港股通内地金融ETF//

公开资料显示,该基金由刘蔚担任基金经理,业绩比较基准为:国证大盘价值指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%。投资目标是通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

综合来看,该基金发行规模与认购户数在当日成立的基金产品中均处于偏低区间,户均认购规模处于中上游水平,显示核心认购客群以机构为主。管理人以高比例自有资金大额认购,充分彰显对产品的信心,为市场注入积极信号。该产品定位为紧密跟踪国证大盘价值指数的指数型产品,后续运作表现仍待持续观察。

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