数据显示,8月13日,建信上证社会责任ETF(510090)遭净赎回252.59万元,位居当日股票ETF净流出排名422/1291。最新规模6175.51万元,前一日规模6473.04万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.90%。
近5日,建信上证社会责任ETF(510090)遭净赎回506.85万元,位居股票ETF净流出排名第544/1291。近10日,建信上证社会责任ETF(510090)遭净赎回632.53万元,位居股票ETF净流出排名第600/1291。近20日,建信上证社会责任ETF(510090)遭净赎回137.56万元,位居股票ETF净流出排名第588/1291。
建信上证社会责任ETF(510090)成立于2010年5月28日,基金全称为上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信上证社会责任ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。建信上证社会责任ETF(510090)跟踪标的指数为责任指数(000048)。
规模方面,截止8月13日,建信上证社会责任ETF(510090)最新份额为2458.11万份,最新规模为6175.51万元。回顾2025年12月31日,建信上证社会责任ETF(510090)份额为2758.11万份,规模为7494.06万元。即该基金今年以来份额减少10.88%,规模减少17.59%。
流动性方面,截止8月13日,建信上证社会责任ETF(510090)近20个交易日累计成交金额2232.02万元,日均成交金额111.6万元;今年以来,148个交易日,累计成交金额2825.25万元,日均成交金额19.09万元。
建信上证社会责任ETF(510090)现任基金经理为张溢麟。张溢麟自2025年11月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.07%。
最新定期报告显示,建信基金(510090)重仓股包括中国平安、招商银行、紫金矿业、长江电力、兴业银行、生益科技、源杰科技、交通银行、伊利股份、万华化学,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601318 | 中国平安 | 9.87% | 12.47万 | 595.32万 |
| 600036 | 招商银行 | 8.53% | 14.49万 | 514.50万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.04% | 19.29万 | 484.95万 |
| 600900 | 长江电力 | 6.29% | 14.32万 | 379.05万 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.44% | 19.82万 | 328.20万 |
| 600183 | 生益科技 | 4.89% | 1.70万 | 294.78万 |
| 688498 | 源杰科技 | 3.70% | 1182.00 | 222.93万 |
| 601328 | 交通银行 | 3.33% | 31.23万 | 200.78万 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.94% | 7.40万 | 177.30万 |
| 600309 | 万华化学 | 2.49% | 2.20万 | 150.32万 |
跟踪责任指数(000048)的ETF包括建信上证社会责任ETF(510090),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260813 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260813 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510090 | 建信上证社会责任ETF | 0.62 | 0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.01 | 建信基金 |
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