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8月13日沪深300ETF工银(510350)遭净赎回450.99万元,位居当日股票ETF净流出排名315/1291

数据显示,8月13日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回450.99万元,位居当日股票ETF净流出排名315/1291。最新规模33.72亿元,前一日规模33.95亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.13%。

近5日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回1797.77万元,位居股票ETF净流出排名第294/1291。近10日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回2244.64万元,位居股票ETF净流出排名第379/1291。近20日,沪深300ETF工银(510350)获净申购1720.78万元,位居股票ETF净流入排名第303/1291。

沪深300ETF工银(510350)成立于2019年5月20日,基金全称为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪深300ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF工银(510350)跟踪标的指数为沪深300(000300)。

规模方面,截止8月13日,沪深300ETF工银(510350)最新份额为6.79亿份,最新规模为33.72亿元。回顾2025年12月31日,沪深300ETF工银(510350)份额为8.44亿份,规模为40.75亿元。即该基金今年以来份额减少19.61%,规模减少17.26%。

流动性方面,截止8月13日,沪深300ETF工银(510350)近20个交易日累计成交金额5.28亿元,日均成交金额2640.6万元;今年以来,148个交易日,累计成交金额45.43亿元,日均成交金额3069.41万元。

沪深300ETF工银(510350)现任基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2019年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.09%。

最新定期报告显示,工银瑞信基金(510350)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300308中际旭创4.86%13.65万1.73亿
300750宁德时代3.57%32.45万1.28亿
300502新易盛2.91%17.11万1.04亿
600519贵州茅台2.54%7.66万9076.11万
603986兆易创新1.87%8.19万6670.94万
601318中国平安1.75%130.56万6233.15万
688256寒武纪1.68%3.77万6012.67万
600036招商银行1.50%151.22万5368.46万
601899紫金矿业1.42%201.88万5075.33万
002371北方华创1.31%5.28万4670.21万

跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260813
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260813
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510300华泰柏瑞沪深300ETF1119.2266.11-23.34-96.28246.62华泰柏瑞基金
510310易方达沪深300ETF521.9611.63-2.79-11.7988.27易方达基金
510330华夏沪深300ETF423.747.47-2.90-6.8243.22华夏基金
515330天弘沪深300ETF83.910.240.0000-5.3210.19天弘基金
515380泰康30036.340.30-0.05-0.250.81泰康基金
510350沪深300ETF工银33.720.26-0.05-0.180.17工银瑞信基金
510360广发沪深300ETF31.841.34-0.11-1.203.08广发基金
515660国联安沪深300ETF25.530.040.0000-0.110.16国联安基金
515390华安沪深300ETF24.321.76-0.060.065.84华安基金
510380国寿安保沪深300ETF20.610.070.13-0.342.98国寿安保基金
510320中金沪深300ETF7.980.210.0000-0.040.22中金基金
510390平安沪深300ETF7.490.200.00000.00000.76平安基金
562070华宝沪深300增强策略ETF5.970.12-0.030.101.31华宝基金
563520沪深300ETF永赢5.000.29-0.04-0.220.35永赢基金
561300国泰沪深300增强策略ETF4.930.340.0000-0.260.53国泰基金
515310添富沪深300ETF4.470.55-0.10-0.440.75汇添富基金
561990招商沪深300增强策略ETF3.360.24-0.06-0.18-0.07招商基金
561930招商沪深300ETF2.920.31-0.05-0.33-0.23招商基金
515360方正富邦沪深300ETF2.580.020.00000.00000.0011方正富邦基金
515130博时沪深300ETF1.380.13-0.05-0.09-0.10博时基金
510370兴业沪深300ETF0.910.040.00000.00000.03兴业基金
515350民生加银沪深300ETF0.740.050.00000.00000.0008民生加银基金
159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.740.14-0.04-0.150.16景顺长城基金
561000华安沪深300增强策略ETF0.700.060.0000-0.100.06华安基金

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