数据显示,8月10日,中证上海国企ETF(510810)获净申购110.87万元,位居当日股票ETF净流入排名248/1289。最新规模50.94亿元,前一日规模50.46亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.02%。
近5日,中证上海国企ETF(510810)遭净赎回219.36万元,位居股票ETF净流出排名第707/1289。近10日,中证上海国企ETF(510810)遭净赎回219.76万元,位居股票ETF净流出排名第607/1289。近20日,中证上海国企ETF(510810)遭净赎回7823.7万元,位居股票ETF净流出排名第132/1289。
中证上海国企ETF(510810)成立于2016年7月28日,基金全称为中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证上海国企ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.10%。中证上海国企ETF(510810)跟踪标的指数为上海国企(950096)。
规模方面,截止8月10日,中证上海国企ETF(510810)最新份额为59.67亿份,最新规模为50.94亿元。回顾2025年12月31日,中证上海国企ETF(510810)份额为72.42亿份,规模为67.47亿元。即该基金今年以来份额减少17.61%,规模减少24.49%。
流动性方面,截止8月10日,中证上海国企ETF(510810)近20个交易日累计成交金额2.31亿元,日均成交金额1153万元;今年以来,145个交易日,累计成交金额22.85亿元,日均成交金额1575.97万元。
中证上海国企ETF(510810)现任基金经理为吴振翔。吴振翔自2016年7月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.62%。
最新定期报告显示,汇添富基金(510810)重仓股包括国泰海通、中国太保、上汽集团、上海电气、上海机场、中微公司、浦发银行、张江高科、华虹宏力、上海银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601211 | 国泰海通 | 8.07% | 2207.60万 | 4.02亿 |
| 601601 | 中国太保 | 7.17% | 1251.47万 | 3.57亿 |
| 600104 | 上汽集团 | 5.57% | 2841.62万 | 2.77亿 |
| 601727 | 上海电气 | 5.44% | 3868.20万 | 2.71亿 |
| 600009 | 上海机场 | 5.23% | 1126.92万 | 2.60亿 |
| 688012 | 中微公司 | 5.19% | 55.15万 | 2.58亿 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.36% | 2518.98万 | 2.17亿 |
| 600895 | 张江高科 | 3.65% | 487.90万 | 1.82亿 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3.47% | 51.42万 | 1.73亿 |
| 601229 | 上海银行 | 3.19% | 1831.56万 | 1.59亿 |
跟踪上海国企(950096)的ETF包括中证上海国企ETF(510810),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260810 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260810 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510810 | 中证上海国企ETF | 50.94 | 0.11 | 0.01 | -0.02 | -0.77 | 汇添富基金 |
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