数据显示,7月31日,易方达国证成长100ETF(159259)遭净赎回3673.83万元,位居当日股票ETF净流出排名115/1281。最新规模46.65亿元,前一日规模45.25亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.81%。
近5日,易方达国证成长100ETF(159259)获净申购1.62亿元,位居股票ETF净流入排名第75/1281。近10日,易方达国证成长100ETF(159259)获净申购1.47亿元,位居股票ETF净流入排名第118/1281。近20日,易方达国证成长100ETF(159259)获净申购8.89亿元,位居股票ETF净流入排名第72/1281。
易方达国证成长100ETF(159259)成立于2025年8月20日,基金全称为易方达国证成长100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达国证成长100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达国证成长100ETF(159259)跟踪标的指数为成长100(980080)。
规模方面,截止7月31日,易方达国证成长100ETF(159259)最新份额为39.28亿份,最新规模为46.65亿元。回顾2025年12月31日,易方达国证成长100ETF(159259)份额为8.14亿份,规模为8.61亿元。即该基金今年以来份额增加382.70%,规模增加442.03%。
流动性方面,截止7月31日,易方达国证成长100ETF(159259)近20个交易日累计成交金额114.05亿元,日均成交金额5.7亿元;今年以来,139个交易日,累计成交金额431.5亿元,日均成交金额3.1亿元。
易方达国证成长100ETF(159259)现任基金经理为李树建。李树建自2025年8月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.76%。
最新定期报告显示,易方达基金(159259)重仓股包括中际旭创、东山精密、源杰科技、亨通光电、中国船舶、拓荆科技、生益科技、麦格米特、精智达、剑桥科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 11.37% | 62.26万 | 7.91亿 |
| 002384 | 东山精密 | 10.46% | 277.13万 | 7.27亿 |
| 688498 | 源杰科技 | 8.99% | 33.13万 | 6.25亿 |
| 600487 | 亨通光电 | 5.65% | 359.17万 | 3.93亿 |
| 600150 | 中国船舶 | 5.05% | 1039.31万 | 3.51亿 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.86% | 32.26万 | 2.68亿 |
| 600183 | 生益科技 | 3.41% | 136.55万 | 2.37亿 |
| 002851 | 麦格米特 | 2.50% | 103.79万 | 1.74亿 |
| 688627 | 精智达 | 2.42% | 23.49万 | 1.68亿 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2.38% | 64.86万 | 1.65亿 |
跟踪成长100(980080)的ETF包括易方达国证成长100ETF(159259),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260731 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260731 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159259 | 易方达国证成长100ETF | 46.65 | 5.96 | -0.37 | 1.62 | 0.84 | 易方达基金 |
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