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7月31日易方达国证成长100ETF(159259)遭净赎回3673.83万元,位居当日股票ETF净流出排名115/1281

数据显示,7月31日,易方达国证成长100ETF(159259)遭净赎回3673.83万元,位居当日股票ETF净流出排名115/1281。最新规模46.65亿元,前一日规模45.25亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.81%。

近5日,易方达国证成长100ETF(159259)获净申购1.62亿元,位居股票ETF净流入排名第75/1281。近10日,易方达国证成长100ETF(159259)获净申购1.47亿元,位居股票ETF净流入排名第118/1281。近20日,易方达国证成长100ETF(159259)获净申购8.89亿元,位居股票ETF净流入排名第72/1281。

易方达国证成长100ETF(159259)成立于2025年8月20日,基金全称为易方达国证成长100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达国证成长100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达国证成长100ETF(159259)跟踪标的指数为成长100(980080)。

规模方面,截止7月31日,易方达国证成长100ETF(159259)最新份额为39.28亿份,最新规模为46.65亿元。回顾2025年12月31日,易方达国证成长100ETF(159259)份额为8.14亿份,规模为8.61亿元。即该基金今年以来份额增加382.70%,规模增加442.03%。

流动性方面,截止7月31日,易方达国证成长100ETF(159259)近20个交易日累计成交金额114.05亿元,日均成交金额5.7亿元;今年以来,139个交易日,累计成交金额431.5亿元,日均成交金额3.1亿元。

易方达国证成长100ETF(159259)现任基金经理为李树建。李树建自2025年8月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.76%。

最新定期报告显示,易方达基金(159259)重仓股包括中际旭创、东山精密、源杰科技、亨通光电、中国船舶、拓荆科技、生益科技、麦格米特、精智达、剑桥科技,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300308中际旭创11.37%62.26万7.91亿
002384东山精密10.46%277.13万7.27亿
688498源杰科技8.99%33.13万6.25亿
600487亨通光电5.65%359.17万3.93亿
600150中国船舶5.05%1039.31万3.51亿
688072拓荆科技3.86%32.26万2.68亿
600183生益科技3.41%136.55万2.37亿
002851麦格米特2.50%103.79万1.74亿
688627精智达2.42%23.49万1.68亿
603083剑桥科技2.38%64.86万1.65亿

跟踪成长100(980080)的ETF包括易方达国证成长100ETF(159259),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260731
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260731
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159259易方达国证成长100ETF46.655.96-0.371.620.84易方达基金

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