主要财务指标：A/C类本期利润均超千万
报告期内（2026年4月1日-6月30日），博时创业板指数A、C两类份额均实现显著盈利。A类本期利润12,798,808.82元，C类本期利润16,676,904.47元；加权平均基金份额本期利润分别为0.3948元和0.3887元。期末基金资产净值方面，A类为49,607,560.31元，份额净值1.4919元；C类为67,858,520.54元，份额净值1.4596元。
| 主要财务指标 | 博时创业板指数A | 博时创业板指数C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（元） | 4,933,198.22 | 6,363,451.61 |
| 本期利润（元） | 12,798,808.82 | 16,676,904.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3948 | 0.3887 |
| 期末基金资产净值（元） | 49,607,560.31 | 67,858,520.54 |
| 期末基金份额净值（元） | 1.4919 | 1.4596 |
净值表现：Q2超额收益超1% 长期跑赢基准
A类份额业绩表现
过去三个月，A类份额净值增长率35.54%，同期业绩比较基准收益率34.36%，超额收益1.18%；过去一年净值增长率97.21%，基准95.19%，超额收益2.02%；过去三年净值增长率96.30%，基准90.96%，超额收益5.34%。自基金合同生效起至今，A类净值增长率49.19%，基准52.60%，跑输基准3.41%。
C类份额业绩表现
过去三个月，C类份额净值增长率35.40%，基准34.36%，超额收益1.04%；过去一年净值增长率96.42%，基准95.19%，超额收益1.23%；过去三年净值增长率93.97%，基准90.96%，超额收益3.01%。自基金合同生效起至今，C类净值增长率45.96%，基准52.60%，跑输基准6.64%。
| 阶段 | 博时创业板指数A净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 35.54% | 34.36% | 1.18% |
| 过去六个月 | 34.71% | 33.68% | 1.03% |
| 过去一年 | 97.21% | 95.19% | 2.02% |
| 过去三年 | 96.30% | 90.96% | 5.34% |
| 阶段 | 博时创业板指数C净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 35.40% | 34.36% | 1.04% |
| 过去六个月 | 34.44% | 33.68% | 0.76% |
| 过去一年 | 96.42% | 95.19% | 1.23% |
| 过去三年 | 93.97% | 90.96% | 3.01% |
投资策略与运作：完全复制指数 紧密跟踪创业板
管理人表示，2026年二季度A股呈现“科技成长领涨、市场震荡上行”特征，成长风格显著占优，AI产业链（电子、通信、半导体、计算机）成为市场主线。本基金作为被动指数基金，采用完全复制法跟踪创业板指数，期间保持平稳运行，实现对指数的紧密跟踪，投资组合调整主要因标的指数成份股及权重变化。
基金资产组合：权益投资占比92.08% 债券配置3.01%
报告期末，基金总资产120,780,118.45元。其中，权益投资（全部为股票）111,212,501.27元，占比92.08%；固定收益投资（全部为债券）3,629,478.47元，占比3.01%；银行存款和结算备付金合计2,347,285.64元，占比1.94%；其他资产3,590,853.07元，占比2.97%。
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益投资（股票） | 111,212,501.27 | 92.08 |
| 固定收益投资（债券） | 3,629,478.47 | 3.01 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,347,285.64 | 1.94 |
| 其他资产 | 3,590,853.07 | 2.97 |
| 合计 | 120,780,118.45 | 100.00 |
行业配置：制造业占比81.73% 科技板块集中度高
基金股票投资主要集中于制造业，公允价值96,004,417.58元，占基金资产净值比例81.73%；信息传输、软件和信息技术服务业（TMT板块）4,410,149.50元，占比3.75%；金融业5,349,556.83元，占比4.55%；科学研究和技术服务业1,056,240.75元，占比0.90%。制造业占比显著高于其他行业，行业集中度较高。
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 96,004,417.58 | 81.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,410,149.50 | 3.75 |
| 金融业 | 5,349,556.83 | 4.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,056,240.75 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 1,712,774.00 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 727,904.00 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 541,203.46 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 359,919.00 | 0.31 |
重仓股：前三大持仓占比36.11% 中际旭创居首
前十大重仓股合计占基金资产净值比例41.51%，集中度较高。第一大重仓股中际旭创（300308）公允价值16,154,400.00元，占比13.75%；第二大重仓股宁德时代（300750）15,130,885.00元，占比12.88%；第三大重仓股新易盛（300502）11,137,236.00元，占比9.48%。前三大持仓合计占比36.11%，个股集中风险显著。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 16,154,400.00 | 13.75 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 15,130,885.00 | 12.88 |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 11,137,236.00 | 9.48 |
| 4 | 300059 | 东方财富 | 3,826,976.78 | 3.26 |
| 5 | 301308 | 江波龙 | 2,392,920.00 | 2.04 |
| 6 | 300604 | 长川科技 | 2,287,514.00 | 1.95 |
份额变动：A类净赎回5.88% C类净申购1.40%
A类份额报告期初35,328,780.42份，报告期内总申购18,406,460.79份，总赎回20,483,997.50份，净赎回2,077,536.71份，期末份额33,251,243.71份，净赎回率5.88%。C类份额期初45,849,828.87份，总申购46,584,965.11份，总赎回45,944,963.38份，净申购640,001.73份，期末份额46,489,830.60份，净申购率1.40%。A类份额遭净赎回或反映投资者对长期持有费率偏好变化，C类因免申购费更受短期资金青睐。
| 项目 | 博时创业板指数A（份） | 博时创业板指数C（份） |
|---|---|---|
| 期初基金份额总额 | 35,328,780.42 | 45,849,828.87 |
| 报告期总申购份额 | 18,406,460.79 | 46,584,965.11 |
| 报告期总赎回份额 | 20,483,997.50 | 45,944,963.38 |
| 期末基金份额总额 | 33,251,243.71 | 46,489,830.60 |
| 净申赎份额 | -2,077,536.71 | 640,001.73 |
| 净申赎率 | -5.88% | 1.40% |
风险提示与投资机会
风险提示
- 行业集中风险：制造业占比81.73%，若制造业景气度下行或政策调整，可能导致基金净值波动加剧。
- 个股集中风险：前三大重仓股占比36.11%，中际旭创、宁德时代等个股若出现业绩不及预期或市场情绪变化，将显著影响基金表现。
- A类份额赎回压力：A类净赎回5.88%，若后续赎回持续，可能影响基金规模稳定性及跟踪效率。
投资机会
- 科技成长赛道红利：基金紧密跟踪创业板指数，二季度AI产业链领涨，电子、通信等板块高景气度有望延续，长期或受益于科技自立自强政策。
- 指数工具属性：作为被动指数基金，可作为投资者布局创业板市场的低成本工具，适合长期配置或波段操作。
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