（2026年7月22日，上海）科博达技术股份有限公司（证券代码：603786，以下简称"科博达"）今日发布公告称，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，为公司近期募集的14.8亿元资金建立了更加灵活高效的支付机制。
募集资金基本情况
科博达于2026年7月完成向不特定对象发行可转换公司债券，共发行14,907,400张，每张面值100元，募集资金总额149,074.00万元。扣除发行费用不含税金额1,007.49万元后，实际募集资金净额为148,066.51万元。该笔资金已于7月9日存入公司募集资金专项账户，并经众华会计师事务所审验确认。
募投项目概况
根据公告，本次募集资金将投向五大项目，具体分配如下：
| 项目名称 | 预计投资总额（万元） | 拟投入募集资金金额（万元） | 扣除发行费用后募集资金拟投资额（万元） |
|---|---|---|---|
| 科博达智能科技(安徽)有限公司汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建项目 | 45,725.91 | 38,691.00 | 38,691.00 |
| 科博达(安徽)汽车电子有限公司基地建设(二期)及汽车电子产品产能扩建项目 | 38,089.55 | 29,990.00 | 29,990.00 |
| 浙江科博达工业有限公司汽车电子产品产能扩建项目 | 42,852.28 | 34,430.00 | 34,430.00 |
| 科博达技术股份有限公司总部技术研发及信息化建设项目 | 18,484.80 | 10,963.00 | 10,963.00 |
| 补充流动资金 | 35,000.00 | 35,000.00 | 33,992.51 |
| 合计 | 180,152.53 | 149,074.00 | 148,066.51 |
创新支付机制的核心原因
科博达表示，采用银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，主要基于两方面考虑：
首先，公司及子公司在募投项目实施过程中涉及境外采购业务，需以外币结算，无法直接使用募集资金专户支付，需先通过外汇方式支付后再以募集资金等额置换。
其次，使用银行承兑汇票等方式支付部分款项，能够充分利用商业信用，提高资金周转效率，降低财务成本。
严格规范的操作流程
为确保募集资金安全使用，公司制定了严格的操作流程：
- 相关部门根据项目建设进度发起付款申请，履行审批程序后由财务部门以银行承兑汇票、外汇等方式支付
- 办理支付时需按合同条款注明付款方式，按公司资金使用审批程序逐级审核
- 财务部门按月编制支付台账，定期通知保荐代表人
- 在以自有资金支付后6个月内，按程序从募集资金专项账户划转等额资金至自有资金账户
- 保荐机构有权采取现场检查、书面问询等方式进行监督
对公司发展的积极影响
公告指出，该支付方式有利于提升整体资金运作效率，降低项目建设过程中的资金占用成本，不会影响募投项目正常实施进度，不存在变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的情形。
监管机构意见
保荐机构中国国际金融股份有限公司发表核查意见认为，该事项已履行必要的法律程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律法规要求，对此事项无异议。
本次方案的实施将为科博达募投项目的顺利推进提供更灵活的资金支持，有助于公司在汽车电子领域的产能扩张和技术研发，进一步巩固市场竞争力。
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