农银汇理中证500指数证券投资基金(简称:农银中证500指数A,代码660011)公布7月21日最新净值,上涨5.01%。
农银中证500指数A成立于2011年11月29日,业绩比较基准为95%×中证500指数+5%×同期银行活期存款利率。该基金成立以来收益101.43%,今年以来收益4.92%,近一月收益-9.48%,近一年收益26.22%,近三年收益32.64%。近一年,该基金排名同类1552/4847。
基金经理为宋永安。宋永安自2014年2月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益75.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688498 | 源杰科技 | 1.78% | 1600 | 301.76万 |
| 300604 | 长川科技 | 1.25% | 6200 | 211.68万 |
| 001309 | 德明利 | 1.22% | 2200 | 207.44万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1.19% | 6000 | 201.78万 |
| 688120 | 华海清科 | 1.11% | 5829 | 187.8万 |
| 002008 | 大族激光 | 1.03% | 11700 | 175.63万 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.02% | 6749 | 173.41万 |
| 300857 | 协创数据 | 0.99% | 4920 | 167.23万 |
| 300136 | 信维通信 | 0.96% | 13600 | 162.18万 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.86% | 3400 | 146.2万 |
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