南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金(简称:南方兴润价值一年持有混合A,代码011363)公布7月21日最新净值,上涨7.15%。
南方兴润价值一年持有混合A成立于2021年2月3日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+上证国债指数收益率×40%。该基金成立以来收益-6.18%,今年以来收益3.57%,近一月收益-7.71%,近一年收益9.98%,近三年收益35.50%。近一年,该基金排名同类4256/8310。
基金经理为钟贇。钟贇自2026年7月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300223 | 北京君正 | 9.44% | 1732300 | 4.31亿 |
| 02888 | 渣打集团 | 7.16% | 1779600 | 3.27亿 |
| 002409 | 雅克科技 | 6.56% | 1334100 | 3亿 |
| 01347 | 华虹宏力 | 5.83% | 1424000 | 2.66亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.64% | 831458 | 2.58亿 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.94% | 256357 | 2.25亿 |
| 688233 | 神工股份 | 3.77% | 803580 | 1.72亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.54% | 127300 | 1.62亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.47% | 99435 | 1.59亿 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 2.63% | 542500 | 1.2亿 |
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