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7月15日鹏华中证全指食品ETF(560130)遭净赎回89.34万元,位居当日股票ETF净流出排名382/1266

数据显示,7月15日,鹏华中证全指食品ETF(560130)遭净赎回89.34万元,位居当日股票ETF净流出排名382/1266。最新规模6414.45万元,前一日规模6301.23万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.42%。

近5日,鹏华中证全指食品ETF(560130)遭净赎回89.34万元,位居股票ETF净流出排名第410/1266。近10日,鹏华中证全指食品ETF(560130)遭净赎回89.34万元,位居股票ETF净流出排名第386/1266。近20日,鹏华中证全指食品ETF(560130)遭净赎回351.26万元,位居股票ETF净流出排名第478/1266。

鹏华中证全指食品ETF(560130)成立于2025年12月30日,基金全称为鹏华中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏华中证全指食品ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。鹏华中证全指食品ETF(560130)跟踪标的指数为食品(H30192)。

规模方面,截止7月15日,鹏华中证全指食品ETF(560130)最新份额为7077.62万份,最新规模为6414.45万元。

流动性方面,截止7月15日,鹏华中证全指食品ETF(560130)近20个交易日累计成交金额1072.85万元,日均成交金额53.64万元;

鹏华中证全指食品ETF(560130)现任基金经理为王力。王力自2025年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.37%。

最新定期报告显示,鹏华基金(560130)重仓股包括海天味业、伊利股份、双汇发展、安琪酵母、安井食品、金龙鱼、中粮糖业、新诺威、莲花控股、中炬高新,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603288海天味业11.26%26.07万1068.67万
600887伊利股份9.17%33.01万869.81万
000895双汇发展6.23%20.82万591.29万
600298安琪酵母5.18%12.17万491.79万
603345安井食品4.04%4.11万383.30万
300999金龙鱼3.61%11.94万342.32万
600737中粮糖业3.19%21.41万302.31万
300765新诺威2.82%8.43万267.74万
600186莲花控股2.69%35.90万254.89万
600872中炬高新2.50%12.47万237.69万

跟踪食品(H30192)的ETF包括富国中证全指食品ETF(560320)、前海开源中证全指食品ETF(560420)、华夏中证全指食品ETF(159151)、易方达中证全指食品ETF(560160)、广发中证全指食品ETF(563850)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260715
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260715
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
560320富国中证全指食品ETF1.380.05-0.02-0.05-0.22富国基金
560420前海开源中证全指食品ETF1.350.03-0.01-0.04-0.21前海开源基金
159151华夏中证全指食品ETF1.240.12-0.040.020.01华夏基金
560160易方达中证全指食品ETF1.090.04-0.01-0.01-0.03易方达基金
563850广发中证全指食品ETF0.800.02-0.01-0.00020.0003广发基金
560130鹏华中证全指食品ETF0.640.01-0.01-0.01-0.04鹏华基金

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