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7月14日国泰中证生物医药ETF(512290)遭净赎回3205.46万元,位居当日股票ETF净流出排名41/1265

数据显示,7月14日,国泰中证生物医药ETF(512290)遭净赎回3205.46万元,位居当日股票ETF净流出排名41/1265。最新规模38.18亿元,前一日规模37.62亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.85%。

近5日,国泰中证生物医药ETF(512290)遭净赎回1.27亿元,位居股票ETF净流出排名第23/1265。近10日,国泰中证生物医药ETF(512290)遭净赎回1.22亿元,位居股票ETF净流出排名第42/1265。近20日,国泰中证生物医药ETF(512290)遭净赎回2.99亿元,位居股票ETF净流出排名第41/1265。

国泰中证生物医药ETF(512290)成立于2019年4月18日,基金全称为国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证生物医药ETF(512290)跟踪标的指数为CS生医(930726)。

规模方面,截止7月14日,国泰中证生物医药ETF(512290)最新份额为37.57亿份,最新规模为38.18亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证生物医药ETF(512290)份额为32.52亿份,规模为32.43亿元。即该基金今年以来份额增加15.53%,规模增加17.72%。

流动性方面,截止7月14日,国泰中证生物医药ETF(512290)近20个交易日累计成交金额39.87亿元,日均成交金额1.99亿元;今年以来,126个交易日,累计成交金额139.64亿元,日均成交金额1.11亿元。

国泰中证生物医药ETF(512290)现任基金经理为梁杏、黄岳。梁杏自2019年4月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.62%;黄岳自2021年2月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-49.40%。

最新定期报告显示,国泰基金(512290)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、上海莱士、长春高新、百济神州、艾力斯、甘李药业、荣昌生物、凯莱英,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德17.27%648.91万6.37亿
600276恒瑞医药14.25%951.10万5.25亿
300760迈瑞医疗12.95%289.75万4.77亿
002252上海莱士3.99%2528.40万1.47亿
000661长春高新3.62%155.24万1.33亿
688235百济神州3.56%56.18万1.31亿
688578艾力斯3.33%127.74万1.23亿
603087甘李药业2.94%169.52万1.08亿
688331荣昌生物2.94%84.07万1.08亿
002821凯莱英2.82%93.95万1.04亿

跟踪CS生医(930726)的ETF包括国泰中证生物医药ETF(512290),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260714
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260714
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512290国泰中证生物医药ETF38.181.94-0.32-1.27-2.65国泰基金

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