7月11日,永赢红利慧选混合发起A公告称,基金经理刘星宇不再管理永赢红利慧选混合发起A,离任原因:公司内部工作安排,由共同管理基金经理乐威管理该基金。变更日期为2026年7月10日。
刘星宇简历显示,刘星宇女士,硕士,有多年证券相关从业经验。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理,交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理(主持工作)兼绝对收益投资部FOF投资部总经理。 2023年3月7日起,担任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金、永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2023年3月7日至2025年8月15日、2026年7月3日起担任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理;2023年6月2日起任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理等多只基金的基金经理。
乐威简历显示,乐威先生:硕士,多年证券相关从业经验。曾任香港Value Partners资产管理公司基金研究员;莫尼塔研究研究所首席分析师;天弘基金管理有限公司专户投资经理;信达证券有限公司研究所首席分析师;上海证券有限公司研究所首席分析师。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部基金经理助理。
Hehson基金数据显示,永赢红利慧选混合发起A成立于2024年2月6日,成立规模为5033.95万元,截止2026年3月31日规模1153.14万元。管理费率1.00%,托管费率0.15%。基金比较基准为:中证红利指数收益率×85%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×5%+中债-综合指数(全价)收益率×10%。投资目标为:本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争追求资产净值的长期稳健增值。最新单位净值为0.82元,累计净值为0.82元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,永赢红利慧选混合发起A今年以来收益-20.10%,近一年收益-24.63%,成立以来收益-17.61%。
从基金经理任期回报看,刘星宇自2024年2月6日至今,管理的永赢红利慧选混合发起A产品,任期回报为-13.67%,同类平均为74.84%,行业排名7411/7501。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H2)盈利金额25.49万元,管理费37.69万元。
刘星宇自2023年3月7日至今,管理的永赢添添悦6个月持有混合A产品,任期回报为14.13%,同类平均为34.18%,行业排名3641/6673。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H2)盈利金额2.11亿元,管理费3112.93万元。
刘星宇自2023年9月22日至今,管理的永赢匠心增利债券A产品,任期回报为19.49%,同类平均为9.87%,行业排名296/5275。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H2)盈利金额2098.02万元,管理费435.71万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型基金 | 20230307 - 至今 | 14.13% | 34.18% | 3641/6673 | 2.11亿 (2023H2 - 2025H2) | 3112.93万 (2023H2 - 2025H2) |
| 永赢匠心增利债券A | 债券型基金 | 20230922 - 至今 | 19.49% | 9.87% | 296/5275 | 2098.02万 (2024H1 - 2025H2) | 435.71万 (2024H1 - 2025H2) |
| 永赢双利债券A | 债券型基金 | 20250122 - 至今 | 20.75% | 4.07% | 156/6714 | 5729.21万 (2025H2) | 158.17万 (2025H2) |
| 永赢泰利债券A | 债券型基金 | 20230602 - 20260330 | 9.17% | 9.03% | 1847/5044 | 1.76亿 (2023H2 - 2025H2) | 1718.01万 (2023H2 - 2025H2) |
| 永赢多元增利债券A | 债券型基金 | 20250325 - 至今 | 5.97% | 4.06% | 820/6833 | 1849.84万 (2025) | 279.26万 (2025) |
| 永赢悦享债券A | 债券型基金 | 20240429 - 至今 | 4.25% | 7.51% | 4935/5963 | 5263.43万 (2024H1 - 2025H2) | 1764.15万 (2024H1 - 2025H2) |
| 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型基金 | 20240326 - 至今 | 6.92% | 8.06% | 2180/5840 | 1301.53万 (2024H1 - 2025H2) | 153.13万 (2024H1 - 2025H2) |
| 永赢鑫辰混合A | 混合型基金 | 20230307 - 20250815 | 8.03% | 4.97% | 2681/6830 | 918.85万 (2023H2 - 2025H1) | 187.48万 (2023H2 - 2025H1) |
| 永赢鑫辰混合A | 混合型基金 | 20260703 - 至今 | -0.04% | -0.38% | 4320/9438 | -- | -- |
| 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型基金 | 20230307 - 至今 | 14.65% | 34.18% | 3575/6673 | 888.16万 (2023H2 - 2025H2) | 99.15万 (2023H2 - 2025H2) |
| 永赢红利慧选混合发起A | 混合型基金 | 20240206 - 至今 | -13.67% | 74.84% | 7411/7501 | 25.49万 (2024H1 - 2025H2) | 37.69万 (2024H1 - 2025H2) |
综合来看,刘星宇管理的10只产品,任职期总盈利金额5.67亿元,任期内管理费合计7945.68万元。
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