7月10日消息,公告数据显示,华夏基金旗下华夏创业板软件ETF发起式联接(华夏创业板软件ETF发起式联接A028381,华夏创业板软件ETF发起式联接C028382)于2026年7月13日至2026年7月31日公开发售。华夏创业板软件ETF发起式联接投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.5%,托管费率每年0.1%。
华夏创业板软件ETF发起式联接投资目标为:通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
华夏创业板软件ETF发起式联接的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不 低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
华夏创业板软件ETF发起式联接A跟踪标的为创业软件(399264)。
华夏创业板软件ETF发起式联接拟任基金经理为单宽之。单宽之先生,硕士学历。他曾在前海金融控股有限公司任投资经理助理,在华宝基金管理有限公司任基金经理助理。2024 年 2 月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员。自 2024 年 6 月 11 日起,他陆续担任华夏中证细分有色金属产业主题等多只交易型开放式指数证券投资基金及其发起式联接基金的基金经理,涉及有色金属、半导体、装备产业、电网设备等多个领域。如华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金等。至今已在多只基金任职。
截止目前,单宽之管理21只基金,其中,5只基金任职期内亏损,最大亏损幅度24.88%。
单宽之自2024年8月29日至今,管理的华夏中证电网设备主题ETF产品,任期回报为81.51%,同类平均为83.34%,行业排名1374/3758。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H2)盈利金额4090.27万元,管理费243.15万元。
单宽之自2024年6月11日至今,管理的华夏中证细分有色金属产业主题ETF产品,任期回报为69.02%,同类平均为66.97%,行业排名1146/3603。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H2)盈利金额5.08亿元,管理费349.24万元。
单宽之自2025年4月30日至今,管理的华夏国证航天航空行业ETF产品,任期回报为8.30%,同类平均为47.56%,行业排名3553/4625。从盈亏金额看,任职期(2025)盈利金额4.09亿元,管理费374.45万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证电网设备主题ETF | 股票型基金 | 20240829 - 至今 | 81.51% | 83.34% | 1374/3758 | 4090.27万 (2024H2 - 2025H2) | 243.15万 (2024H2 - 2025H2) |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 股票型基金 | 20240611 - 至今 | 69.02% | 66.97% | 1146/3603 | 5.08亿 (2024H2 - 2025H2) | 349.24万 (2024H2 - 2025H2) |
| 华夏国证航天航空行业ETF | 股票型基金 | 20250430 - 至今 | 8.30% | 47.56% | 3553/4625 | 4.09亿 (2025) | 374.45万 (2025) |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 股票型基金 | 20240611 - 至今 | 350.90% | 66.97% | 33/3603 | 1.28亿 (2024H2 - 2025H2) | 282.52万 (2024H2 - 2025H2) |
| 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A | FOF基金 | 20251125 - 至今 | 25.40% | 8.77% | 117/1275 | -- | -- |
| 华夏创业板人工智能ETF | 股票型基金 | 20250314 - 至今 | 174.83% | 37.42% | 123/4404 | 2.99亿 (2025) | 61.46万 (2025) |
| 华夏有色金属ETF联接A | 股票型基金 | 20240611 - 至今 | 64.77% | 66.97% | 1278/3603 | 2.95亿 (2024H2 - 2025H2) | 11.74万 (2024H2 - 2025H2) |
| 华夏上证科创板综合ETF | 股票型基金 | 20250226 - 至今 | 96.40% | 37.21% | 446/4341 | 5.81亿 (2025) | 219.66万 (2025) |
| 华夏中证石化产业ETF | 股票型基金 | 20241107 - 至今 | 21.78% | 38.89% | 2118/3902 | 3292.88万 (2025H1 - 2025H2) | 31.20万 (2025H1 - 2025H2) |
| 华夏创业板新能源ETF | 股票型基金 | 20250314 - 至今 | 46.26% | 37.42% | 1189/4404 | 6393.90万 (2025) | 46.05万 (2025) |
| 华夏国证通用航空产业ETF | 股票型基金 | 20260622 - 至今 | -6.54% | -2.03% | 4995/6093 | -- | -- |
| 华夏创业板软件ETF | 股票型基金 | 20250724 - 至今 | -12.78% | 31.20% | 4347/4936 | -139.64万 (2025H2) | 22.86万 (2025H2) |
| 华夏上证科创板综合ETF联接A | 股票型基金 | 20250408 - 至今 | 102.39% | 57.30% | 813/4508 | 3.82亿 (2025) | 34.82万 (2025) |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF | 股票型基金 | 20250728 - 至今 | -18.77% | 30.47% | 4637/4949 | -948.56万 (2025H2) | 61.58万 (2025H2) |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20241107 - 至今 | 19.32% | 38.89% | 2262/3902 | 2206.97万 (2025H1 - 2025H2) | 1.27万 (2025H1 - 2025H2) |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 股票型基金 | 20240611 - 至今 | 311.32% | 66.97% | 57/3603 | 2147.35万 (2024H2 - 2025H2) | 5.52万 (2024H2 - 2025H2) |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | FOF基金 | 20250916 - 至今 | 61.53% | 7.93% | 17/1197 | 7576.83万 (2025H2) | 7682.78 (2025H2) |
| 华夏创业板新能源ETF发起式联接A | FOF基金 | 20250805 - 至今 | 31.68% | 15.79% | 149/1158 | 5498.01万 (2025H2) | 2.43万 (2025H2) |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | FOF基金 | 20260622 - 至今 | -6.25% | -1.88% | 1384/1525 | -- | -- |
| 华夏创业板50ETF发起式联接A | FOF基金 | 20250617 - 至今 | 95.26% | 22.32% | 47/1115 | 1715.20万 (2025) | 4374.07 (2025) |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | FOF基金 | 20250919 - 至今 | -24.88% | 7.91% | 1177/1199 | -456.14万 (2025H2) | 3754.52 (2025H2) |
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