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7月8日万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回209.45万元,位居当日股票ETF净流出排名213/1258

数据显示,7月8日,万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回209.45万元,位居当日股票ETF净流出排名213/1258。最新规模2.89亿元,前一日规模2.94亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.71%。

近5日,万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回942.31万元,位居股票ETF净流出排名第144/1258。近10日,万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回1773.32万元,位居股票ETF净流出排名第204/1258。近20日,万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回4882.33万元,位居股票ETF净流出排名第201/1258。

万家中证800自由现金流ETF(563580)成立于2025年7月16日,基金全称为万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证800自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家中证800自由现金流ETF(563580)跟踪标的指数为800现金流(932368)。

规模方面,截止7月8日,万家中证800自由现金流ETF(563580)最新份额为2.78亿份,最新规模为2.89亿元。回顾2025年12月31日,万家中证800自由现金流ETF(563580)份额为4.79亿份,规模为5.51亿元。即该基金今年以来份额减少41.99%,规模减少47.57%。

流动性方面,截止7月8日,万家中证800自由现金流ETF(563580)近20个交易日累计成交金额1.91亿元,日均成交金额956.82万元;今年以来,122个交易日,累计成交金额14.64亿元,日均成交金额1200.35万元。

万家中证800自由现金流ETF(563580)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年7月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.14%。

最新定期报告显示,万家基金(563580)重仓股包括中国海油、上汽集团、格力电器、中国电信、中远海控、长城汽车、牧原股份、TCL科技、宝钢股份、顺丰控股,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600938中国海油9.67%120.99万4839.60万
600104上汽集团9.43%323.48万4719.58万
000651格力电器9.16%121.21万4584.16万
601728中国电信8.20%723.93万4104.68万
601919中远海控4.35%145.07万2177.44万
601633长城汽车3.50%85.00万1753.59万
002714牧原股份3.45%41.41万1727.19万
000100TCL科技3.32%389.23万1662.00万
600019宝钢股份3.12%243.96万1563.78万
002352顺丰控股3.06%40.30万1532.95万

跟踪800现金流(932368)的ETF包括富国中证800自由现金流ETF(563990)、鹏华中证800自由现金流ETF(516460)、万家中证800自由现金流ETF(563580)、广发中证800自由现金流ETF(159229)、招商中证800自由现金流ETF(159119)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260708
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260708
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
563990富国中证800自由现金流ETF4.790.150.00000.03-0.78富国基金
516460鹏华中证800自由现金流ETF4.740.24-0.05-0.26-1.58鹏华基金
563580万家中证800自由现金流ETF2.890.09-0.02-0.09-0.51万家基金
159229广发中证800自由现金流ETF1.640.19-0.01-0.440.02广发基金
159119招商中证800自由现金流ETF1.480.080.00000.0001-0.14招商基金
563680汇添富中证800自由现金流ETF1.300.070.0000-0.01-0.13汇添富基金

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