7月8日，申万菱信沪深300价值ETF（560330）收盘涨0.34%，成交额131.80万元。

沪深300价值ETF申万菱信（560330）成立于2023年5月11日，基金全称为申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为申万菱信沪深300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF申万菱信（560330）业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。

规模方面，截止7月7日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）最新份额为1713.00万份，最新规模为2010.89万元。回顾2025年12月31日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）份额为2113.00万份，规模为2676.33万元。即该基金今年以来份额减少18.93%，规模减少24.86%。

流动性方面，截止7月8日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）近20个交易日累计成交金额1367.38万元，日均成交金额68.37万元；今年以来，122个交易日，累计成交金额2.49亿元，日均成交金额204.05万元。

沪深300价值ETF申万菱信（560330）现任基金经理为王赟杰。王赟杰自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益17.39%。

最新定期报告显示，沪深300价值ETF申万菱信（560330）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、工商银行、中信证券、农业银行、交通银行、国泰海通、格力电器，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601318	中国平安	7.03%	2.88万	163.53万
600036	招商银行	5.64%	3.34万	131.33万
000333	美的集团	4.36%	1.33万	101.55万
601166	兴业银行	3.70%	4.58万	86.20万
601398	工商银行	2.87%	8.74万	66.77万
600030	中信证券	2.73%	2.64万	63.47万
601288	农业银行	2.23%	7.76万	51.99万
601328	交通银行	2.17%	7.21万	50.47万
601211	国泰海通	2.17%	3.05万	50.60万
000651	格力电器	1.97%	1.21万	45.76万

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