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7月7日华夏国证港股通科技ETF(159101)遭净赎回1433.87万元,位居当日跨境ETF净流出排名28/241

数据显示,7月7日,华夏国证港股通科技ETF(159101)遭净赎回1433.87万元,位居当日跨境ETF净流出排名28/241。最新规模22.18亿元,前一日规模22.52亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.64%。

近5日,华夏国证港股通科技ETF(159101)遭净赎回5954.34万元,位居跨境ETF净流出排名第35/241。近10日,华夏国证港股通科技ETF(159101)遭净赎回1.83亿元,位居跨境ETF净流出排名第32/241。近20日,华夏国证港股通科技ETF(159101)遭净赎回2.61亿元,位居跨境ETF净流出排名第39/241。

华夏国证港股通科技ETF(159101)成立于2025年8月26日,基金全称为华夏国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏国证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏国证港股通科技ETF(159101)跟踪标的指数为港股通科技(987008)。

规模方面,截止7月7日,华夏国证港股通科技ETF(159101)最新份额为31.35亿份,最新规模为22.18亿元。回顾2025年12月31日,华夏国证港股通科技ETF(159101)份额为28.12亿份,规模为26.13亿元。即该基金今年以来份额增加11.49%,规模减少15.10%。

流动性方面,截止7月7日,华夏国证港股通科技ETF(159101)近20个交易日累计成交金额54.88亿元,日均成交金额2.74亿元;今年以来,121个交易日,累计成交金额457.66亿元,日均成交金额3.78亿元。

华夏国证港股通科技ETF(159101)现任基金经理为徐猛、王欣薇。徐猛自2025年8月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-29.25%;王欣薇自2025年12月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.14%。

最新定期报告显示,华夏基金(159101)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W、比亚迪股份、中芯国际、百济神州、信达生物、快手-W、药明生物,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股14.80%105.13万4.49亿
09988阿里巴巴-W14.59%421.51万4.43亿
01810小米集团-W13.24%1433.52万4.02亿
03690美团-W10.09%418.40万3.06亿
01211比亚迪股份8.56%278.29万2.60亿
00981中芯国际5.48%371.40万1.66亿
06160百济神州3.79%75.85万1.15亿
01801信达生物3.29%133.05万9973.75万
01024快手-W3.07%233.68万9309.51万
02269药明生物2.85%296.70万8650.29万

跟踪港股通科技(987008)的ETF包括港股通科技30ETF工银(159636)、华夏国证港股通科技ETF(159101)、天弘国证港股通科技ETF(159128)、招商国证港股通科技ETF(159125)、万家国证港股通科技ETF(159251)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260707
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260707
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159636港股通科技30ETF工银163.549.95-10.06-39.58-73.68工银瑞信基金
159101华夏国证港股通科技ETF22.182.73-0.14-0.60-2.61华夏基金
159128天弘国证港股通科技ETF14.031.04-0.20-0.43-2.50天弘基金
159125招商国证港股通科技ETF6.350.50-0.02-0.29-0.56招商基金
159251万家国证港股通科技ETF1.820.150.0000-0.01-0.13万家基金
159191易方达国证港股通科技ETF0.670.050.00000.01-0.04易方达基金

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