数据显示,7月7日,华夏国证港股通科技ETF(159101)遭净赎回1433.87万元,位居当日跨境ETF净流出排名28/241。最新规模22.18亿元,前一日规模22.52亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.64%。
近5日,华夏国证港股通科技ETF(159101)遭净赎回5954.34万元,位居跨境ETF净流出排名第35/241。近10日,华夏国证港股通科技ETF(159101)遭净赎回1.83亿元,位居跨境ETF净流出排名第32/241。近20日,华夏国证港股通科技ETF(159101)遭净赎回2.61亿元,位居跨境ETF净流出排名第39/241。
华夏国证港股通科技ETF(159101)成立于2025年8月26日,基金全称为华夏国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏国证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏国证港股通科技ETF(159101)跟踪标的指数为港股通科技(987008)。
规模方面,截止7月7日,华夏国证港股通科技ETF(159101)最新份额为31.35亿份,最新规模为22.18亿元。回顾2025年12月31日,华夏国证港股通科技ETF(159101)份额为28.12亿份,规模为26.13亿元。即该基金今年以来份额增加11.49%,规模减少15.10%。
流动性方面,截止7月7日,华夏国证港股通科技ETF(159101)近20个交易日累计成交金额54.88亿元,日均成交金额2.74亿元;今年以来,121个交易日,累计成交金额457.66亿元,日均成交金额3.78亿元。
华夏国证港股通科技ETF(159101)现任基金经理为徐猛、王欣薇。徐猛自2025年8月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-29.25%;王欣薇自2025年12月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.14%。
最新定期报告显示,华夏基金(159101)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W、比亚迪股份、中芯国际、百济神州、信达生物、快手-W、药明生物,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14.80% | 105.13万 | 4.49亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14.59% | 421.51万 | 4.43亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 13.24% | 1433.52万 | 4.02亿 |
| 03690 | 美团-W | 10.09% | 418.40万 | 3.06亿 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 8.56% | 278.29万 | 2.60亿 |
| 00981 | 中芯国际 | 5.48% | 371.40万 | 1.66亿 |
| 06160 | 百济神州 | 3.79% | 75.85万 | 1.15亿 |
| 01801 | 信达生物 | 3.29% | 133.05万 | 9973.75万 |
| 01024 | 快手-W | 3.07% | 233.68万 | 9309.51万 |
| 02269 | 药明生物 | 2.85% | 296.70万 | 8650.29万 |
跟踪港股通科技(987008)的ETF包括港股通科技30ETF工银(159636)、华夏国证港股通科技ETF(159101)、天弘国证港股通科技ETF(159128)、招商国证港股通科技ETF(159125)、万家国证港股通科技ETF(159251)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260707 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260707 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159636 | 港股通科技30ETF工银 | 163.54 | 9.95 | -10.06 | -39.58 | -73.68 | 工银瑞信基金 |
| 159101 | 华夏国证港股通科技ETF | 22.18 | 2.73 | -0.14 | -0.60 | -2.61 | 华夏基金 |
| 159128 | 天弘国证港股通科技ETF | 14.03 | 1.04 | -0.20 | -0.43 | -2.50 | 天弘基金 |
| 159125 | 招商国证港股通科技ETF | 6.35 | 0.50 | -0.02 | -0.29 | -0.56 | 招商基金 |
| 159251 | 万家国证港股通科技ETF | 1.82 | 0.15 | 0.0000 | -0.01 | -0.13 | 万家基金 |
| 159191 | 易方达国证港股通科技ETF | 0.67 | 0.05 | 0.0000 | 0.01 | -0.04 | 易方达基金 |
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