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凯莱英股价跌5%,中欧基金旗下3只基金重仓,合计持有2049.57万股浮亏损失1.66亿元

7月7日,凯莱英跌5%,截至发稿,报153.99元/股,成交20.21亿元,换手率4.02%,总市值555.57亿元。

资料显示,凯莱英医药集团(天津)股份有限公司位于天津经济技术开发区第七大街71号,成立日期1998年10月7日,上市日期2016年11月18日,公司主营业务涉及提供CMO医药外包服务。主营业务收入构成为:小分子CDMO解决方案70.98%,新兴业务28.92%,其他(补充)0.10%。

凯莱英十大流通股东角度

数据显示,中欧基金旗下2只基金,合计持有凯莱英2048.61万股,按前一日收盘162.1元,今日截止发稿股价153.99元计算,日浮亏1.66亿元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)持股数量变动(股)
中欧医疗健康混合A003095葛兰、赵磊163189504.73不变
中欧医疗创新股票A006228葛兰41671691.21+11.02万

其中,中欧医疗健康混合A(003095)一季度持有股数1631.89万股,持股数量与上期相比不变,占流通股的比例为4.73%。根据测算,今日浮亏损失约1.32亿元。

中欧医疗创新股票A(006228)一季度增持11.02万股,持有股数416.72万股,占流通股的比例为1.21%。根据测算,今日浮亏损失约3379.57万元。

从基金十大重仓股角度

数据显示,中欧基金旗下3只基金重仓凯莱英股票,合计持有凯莱英2049.57万股,按前一日收盘162.1元,今日截止发稿股价153.99元计算,日浮亏1.66亿元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
中欧医疗健康混合A003095葛兰、赵磊163189504.9687.150
中欧医疗创新股票A006228葛兰41671691.26866.66+110240
中欧医药生物混合发起A024818赵磊96000.00299.33新进

其中,中欧医疗健康混合A(003095)一季度持有股数1631.89万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为7.15%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1.32亿元。

中欧医疗创新股票A(006228)一季度增持11.02万股,持有股数416.72万股,占基金净值比例为6.66%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3379.57万元。

中欧医药生物混合发起A(024818)一季度持有股数9600股,占基金净值比例为9.33%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约7.79万元。

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