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国能日新股价跌5.06%,国泰基金旗下2只基金重仓,合计持有73.63万股浮亏损失152.41万元

7月7日,国能日新跌5.06%,截至发稿,报38.81元/股,成交6802.26万元,换手率1.42%,总市值72.45亿元。

资料显示,国能日新科技股份有限公司位于北京市海淀区西三旗建材城内1幢二层227号,成立日期2008年2月2日,上市日期2022年4月29日,公司主营业务涉及向新能源电站、发电集团和电网公司等新能源电力市场主体提供以新能源发电功率预测产品(包括预测系统及功率预测服务)为核心,以新能源并网智能控制系统、新能源电站智能运营系统、电网新能源管理系统为拓展的新能源信息化产品及相关服务。主营业务收入构成为:新能源发电功率预测产品61.51%,新能源并网智能控制系统15.17%,新能源电站运营10.60%,电网新能源管理系统5.02%,创新产品4.89%,其他产品与服务2.28%,新能源电站智能运营系统0.53%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,国泰基金旗下2只基金重仓国能日新股票,合计持有国能日新73.63万股,按前一日收盘40.88元,今日截止发稿股价38.81元计算,日浮亏152.41万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
国泰智能装备股票A001576王阳5654450.47034.37新进
国泰价值精选灵活配置混合A005726王阳、郑浩1708400.14214.31新进

其中,国泰智能装备股票A(001576)一季度持有股数56.54万股,占基金净值比例为4.37%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约117.05万元。

国泰价值精选灵活配置混合A(005726)一季度持有股数17.08万股,占基金净值比例为4.31%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约35.36万元。

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