【财经网讯】7月3日，依米康科技集团股份有限公司（证券代码：300249，以下简称"依米康"）发布公告称，公司拟使用募集资金1926.13万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。本次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，不影响募投项目正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

募集资金基本情况

公告显示，依米康于2026年5月完成向特定对象发行A股股票，发行数量17,937,706股，每股发行价格17.35元，募集资金总额311,219,199.10元，扣除各项发行费用（不含税）6,248,844.39元后，实际募集资金净额为304,970,354.71元。上述募集资金已于2026年5月27日划至公司指定账户，并由信永中和会计师事务所出具验资报告。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与募集资金开户银行、保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。

募投项目概况

根据公告，依米康本次向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	算力基础设施温控产品建设项目	依米康	19,378.15	17,826.72
2	算力基础设施温控产品研发测试平台项目	依米康	6,453.16	5,295.20
3	补充流动资金项目	依米康	8,000.00	7,375.12
合计			33,831.31	30,497.04

自筹资金预先投入情况

为保障募投项目顺利推进，依米康在募集资金到位前已使用自筹资金预先投入。经信永中和会计师事务所鉴证，截至2026年6月3日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计金额为1,918.50万元，本次拟置换金额为1,926.13万元（含尚未扣缴的印花税7.63万元）。

自筹资金预先投入募投项目情况

项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）	自筹资金已预先支付金额（万元）	本次拟置换金额（万元）
算力基础设施温控产品建设项目	19,378.15	17,826.72	327.42	327.42
算力基础设施温控产品研发测试平台项目	6,453.16	5,295.20	1,470.05	1,470.05
合计	25,831.31	23,121.92	1,797.47	1,797.47

注：本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,797.47万元中包含截至2026年6月3日未到期的银行承兑汇票支付金额115.96万元，未到期的债权凭证（云信、融信等）支付金额426.85万元，该等支付金额共计542.81万元，需待票据到期或实际款项支付后，以募集资金置换。

自筹资金已支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计624.88万元（不含增值税），具体置换情况如下：

序号	项目	发行费用（不含税，万元）	自筹资金预先支付费用（不含税，万元）	本次置换金额（万元）
1	承销及保荐费用	471.70	37.74	37.74
2	会计师费用	80.19	33.02	33.02
3	律师费用	52.83	37.74	37.74
4	其他费用（注）	20.17	12.54	20.17
合计		624.88	121.03	128.66

注：其他费用中本次置换金额包含尚未支付的印花税7.63万元，因印花税按年度申报且扣款将自动在基本户扣缴，该款项待申报且扣缴后置换。

审批程序及各方意见

依米康本次募集资金置换事项已履行必要的审批程序。2026年6月29日，公司第六届董事会审计委员会2026年第5次会议审议通过相关议案；2026年7月3日，公司第六届董事会第九次会议审议通过相关议案，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

信永中和会计师事务所出具鉴证报告，认为公司管理层编制的专项说明如实反映了截至2026年6月3日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本次置换事项无异议，认为该事项符合相关法律法规规定，不影响募投项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。

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