广发沪港深价值成长混合型证券投资基金(简称:广发沪港深价值成长混合A,代码011637)公布7月2日最新净值,下跌4.65%。
广发沪港深价值成长混合A成立于2021年6月22日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+人民币计价的恒生指数收益率×40%+中债新综合财富(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益37.45%,今年以来收益24.77%,近一月收益11.55%,近一年收益72.05%,近三年收益89.82%。近一年,该基金排名同类1584/8297。
基金经理为李耀柱。李耀柱自2021年5月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益44.92%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00857 | 中国石油股份 | 6.18% | 3590000 | 3407.52万 |
| 600893 | 航发动力 | 5.72% | 656300 | 3154.18万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.58% | 72000 | 3076.9万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.77% | 197900 | 2079.36万 |
| 01801 | 信达生物 | 3.76% | 276734 | 2074.47万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.54% | 52753 | 1951.86万 |
| 688627 | 精智达 | 2.87% | 69552 | 1584.05万 |
| 00981 | 中芯国际 | 2.77% | 342000 | 1530.98万 |
| 002126 | 银轮股份 | 2.52% | 326900 | 1389.65万 |
| 603986 | 兆易创新 | 2.30% | 53200 | 1266.69万 |
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