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广发沪港深价值成长混合A净值下跌4.65%

广发沪港深价值成长混合型证券投资基金(简称:广发沪港深价值成长混合A,代码011637)公布7月2日最新净值,下跌4.65%。

广发沪港深价值成长混合A成立于2021年6月22日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+人民币计价的恒生指数收益率×40%+中债新综合财富(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益37.45%,今年以来收益24.77%,近一月收益11.55%,近一年收益72.05%,近三年收益89.82%。近一年,该基金排名同类1584/8297。

基金经理为李耀柱。李耀柱自2021年5月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益44.92%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00857中国石油股份6.18%35900003407.52万
600893航发动力5.72%6563003154.18万
00700腾讯控股5.58%720003076.9万
09988阿里巴巴-W3.77%1979002079.36万
01801信达生物3.76%2767342074.47万
688072拓荆科技3.54%527531951.86万
688627精智达2.87%695521584.05万
00981中芯国际2.77%3420001530.98万
002126银轮股份2.52%3269001389.65万
603986兆易创新2.30%532001266.69万

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