国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰中证沪港深创新药产业ETF,代码517110)公布6月29日最新净值,上涨7.29%。
国泰中证沪港深创新药产业ETF成立于2021年9月8日,业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数收益率。该基金成立以来收益-30.68%,今年以来收益-2.39%,近一月收益3.39%,近一年收益9.08%,近三年收益17.91%。近一年,该基金排名同类3307/4781。
基金经理为梁杏。梁杏自2021年8月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 11.48% | 564761 | 5540.31万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.47% | 827380 | 4568.79万 |
| 06160 | 百济神州 | 8.87% | 282639 | 4282.38万 |
| 01801 | 信达生物 | 6.63% | 426566 | 3197.64万 |
| 02269 | 药明生物 | 6.18% | 1022819 | 2982.03万 |
| 09926 | 康方生物 | 4.36% | 182809 | 2101.57万 |
| 01093 | 石药集团 | 3.33% | 2000266 | 1607.18万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 3.01% | 2791221 | 1451.6万 |
| 03692 | 翰森制药 | 2.92% | 449975 | 1409.64万 |
| 02359 | 药明康德 | 2.72% | 126503 | 1312.43万 |
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