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南方北证50成份指数发起A净值下跌3.15%

南方北证50成份指数发起式证券投资基金(简称:南方北证50成份指数发起A,代码017523)公布6月29日最新净值,下跌3.15%。

南方北证50成份指数发起A成立于2022年12月23日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益14.78%,今年以来收益-13.56%,近一月收益-0.88%,近一年收益-14.04%,近三年收益28.32%。近一年,该基金排名同类4447/4781。

基金经理为李佳亮,高兴坤。李佳亮自2022年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.51%;高兴坤自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.08%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
920185贝特瑞7.11%7938872307.83万
920982锦波生物5.00%1080411621.16万
920522纳科诺尔3.76%2575621220.59万
920493并行科技3.69%840731196.61万
920599同力股份3.61%6513791172.48万
920368连城数控3.45%3306181119.47万
920047诺思兰德3.36%4506951090.68万
920116星图测控3.12%1125071011.44万
920808曙光数创3.00%140811974.41万
920077吉林碳谷2.85%551769923.66万

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