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华商价值共享混合发起式净值下跌3.14%

华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:华商价值共享混合发起式,代码630016)公布6月26日最新净值,下跌3.14%。

华商价值共享混合发起式成立于2013年3月18日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。该基金成立以来收益546.86%,今年以来收益16.88%,近一月收益3.68%,近一年收益82.93%,近三年收益78.16%。近一年,该基金排名同类1536/8341。

基金经理为张文龙。张文龙自2023年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益127.23%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代4.66%287001152.88万
601601中国太保4.41%2941001090.82万
601318中国平安4.36%1901001079.39万
300274阳光电源4.27%700001055.32万
002379宏桥控股3.77%344400932.64万
600309万华化学3.69%114800912.09万
000807云铝股份3.59%286400887.84万
000933神火股份3.48%279800861.78万
600893航发动力3.24%166900802.12万
000875电投绿能3.16%1202500782.83万

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