数据显示,6月25日,华夏中证全指房地产ETF(515060)遭净赎回1211.41万元,位居当日股票ETF净流出排名173/1240。最新规模5.16亿元,前一日规模5.33亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.27%。
近5日,华夏中证全指房地产ETF(515060)遭净赎回303.96万元,位居股票ETF净流出排名第569/1240。近10日,华夏中证全指房地产ETF(515060)遭净赎回2487.48万元,位居股票ETF净流出排名第314/1240。近20日,华夏中证全指房地产ETF(515060)遭净赎回1.21亿元,位居股票ETF净流出排名第158/1240。
华夏中证全指房地产ETF(515060)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额1802.9万元。
华夏中证全指房地产ETF(515060)成立于2019年11月28日,基金全称为华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指房地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证全指房地产ETF(515060)跟踪标的指数为房地产(931775)。
规模方面,截止6月25日,华夏中证全指房地产ETF(515060)最新份额为8.95亿份,最新规模为5.16亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证全指房地产ETF(515060)份额为7.6亿份,规模为5.43亿元。即该基金今年以来份额增加17.75%,规模减少4.96%。
流动性方面,截止6月25日,华夏中证全指房地产ETF(515060)近20个交易日累计成交金额11.07亿元,日均成交金额5533.97万元;今年以来,113个交易日,累计成交金额48.02亿元,日均成交金额4249.92万元。
华夏中证全指房地产ETF(515060)现任基金经理为张金志。张金志自2025年6月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.57%。
最新定期报告显示,华夏基金(515060)重仓股包括保利发展、招商蛇口、万科A、张江高科、海南机场、衢州发展、万通发展、新城控股、滨江集团、先导基电,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600048 | 保利发展 | 8.59% | 905.68万 | 5271.05万 |
| 001979 | 招商蛇口 | 6.23% | 454.76万 | 3824.53万 |
| 000002 | 万科A | 5.58% | 858.36万 | 3424.84万 |
| 600895 | 张江高科 | 5.42% | 97.65万 | 3324.98万 |
| 600515 | 海南机场 | 4.25% | 720.36万 | 2607.69万 |
| 600208 | 衢州发展 | 2.75% | 536.49万 | 1689.95万 |
| 600246 | 万通发展 | 2.69% | 166.86万 | 1648.58万 |
| 601155 | 新城控股 | 2.60% | 114.02万 | 1597.44万 |
| 002244 | 滨江集团 | 2.49% | 156.93万 | 1531.64万 |
| 600641 | 先导基电 | 2.46% | 82.14万 | 1509.66万 |
跟踪房地产(931775)的ETF包括南方中证全指房地产ETF(512200)、华夏中证全指房地产ETF(515060),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260625 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260625 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 31.68 | 1.62 | -0.24 | -2.93 | -9.90 | 南方基金 |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 5.16 | 0.56 | -0.12 | -0.18 | -1.02 | 华夏基金 |
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