数据显示,6月25日,易方达上证50ETF(510100)遭净赎回9959.56万元,位居当日股票ETF净流出排名40/1240。最新规模32.64亿元,前一日规模33.28亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.99%。
近5日,易方达上证50ETF(510100)遭净赎回2.79亿元,位居股票ETF净流出排名第44/1240。近10日,易方达上证50ETF(510100)获净申购1.03亿元,位居股票ETF净流入排名第89/1240。近20日,易方达上证50ETF(510100)获净申购5.72亿元,位居股票ETF净流入排名第34/1240。
易方达上证50ETF(510100)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额3.43亿元。
易方达上证50ETF(510100)成立于2019年9月6日,基金全称为易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达上证50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达上证50ETF(510100)跟踪标的指数为上证50(000016)。
规模方面,截止6月25日,易方达上证50ETF(510100)最新份额为10.88亿份,最新规模为32.64亿元。回顾2025年12月31日,易方达上证50ETF(510100)份额为15.73亿份,规模为47.6亿元。即该基金今年以来份额减少30.84%,规模减少31.42%。
流动性方面,截止6月25日,易方达上证50ETF(510100)近20个交易日累计成交金额92.36亿元,日均成交金额4.62亿元;今年以来,113个交易日,累计成交金额528.14亿元,日均成交金额4.67亿元。
易方达上证50ETF(510100)现任基金经理为余海燕。余海燕自2019年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.08%。
最新定期报告显示,易方达基金(510100)重仓股包括贵州茅台、中国平安、紫金矿业、招商银行、长江电力、兴业银行、工商银行、恒瑞医药、药明康德、中信证券,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.32% | 22.19万 | 3.22亿 |
| 601318 | 中国平安 | 6.89% | 378.46万 | 2.15亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.14% | 585.06万 | 1.91亿 |
| 600036 | 招商银行 | 5.54% | 439.40万 | 1.73亿 |
| 600900 | 长江电力 | 3.77% | 434.23万 | 1.17亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.63% | 601.00万 | 1.13亿 |
| 601398 | 工商银行 | 2.81% | 1147.81万 | 8769.25万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.80% | 158.22万 | 8736.91万 |
| 603259 | 药明康德 | 2.76% | 87.85万 | 8617.68万 |
| 600030 | 中信证券 | 2.67% | 346.34万 | 8326.10万 |
跟踪上证50(000016)的ETF包括华夏上证50ETF(510050)、易方达上证50ETF(510100)、天弘上证50ETF(530000)、博时上证50ETF(510710)、建信上证50ETF(510800)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260625 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260625 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 197.81 | 26.06 | -9.93 | -37.36 | -64.02 | 华夏基金 |
| 510100 | 易方达上证50ETF | 32.64 | 4.48 | -1.00 | -3.43 | 5.43 | 易方达基金 |
| 530000 | 天弘上证50ETF | 13.38 | 0.04 | 0.06 | -0.15 | -0.14 | 天弘基金 |
| 510710 | 博时上证50ETF | 4.50 | 0.05 | 0.0000 | -0.19 | -0.13 | 博时基金 |
| 510800 | 建信上证50ETF | 2.64 | 0.04 | 0.0000 | -0.08 | -0.08 | 建信基金 |
| 510850 | 上证50ETF工银 | 1.79 | 0.14 | -0.04 | -0.15 | -0.25 | 工银瑞信基金 |
| 530050 | 上证50ETF东财 | 1.50 | 0.06 | 0.0000 | -0.04 | 0.03 | 东财基金 |
| 510190 | 华安上证50ETF | 1.12 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 华安基金 |
| 510950 | 广发上证50ETF | 1.07 | 0.13 | 0.0000 | -0.05 | 0.18 | 广发基金 |
| 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | 0.74 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 易方达基金 |
| 510680 | 万家上证50ETF | 0.66 | 0.07 | 0.0000 | -0.04 | 0.03 | 万家基金 |
| 510600 | 申万菱信上证50ETF | 0.49 | 0.03 | 0.0000 | -0.05 | 0.0003 | 申万菱信基金 |
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