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交银品质增长一年混合C净值下跌1.29%

交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金(简称:交银品质增长一年混合C,代码012583)公布6月23日最新净值,下跌1.29%。

交银品质增长一年混合C成立于2021年7月23日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%。该基金成立以来收益-49.48%,今年以来收益-22.42%,近一月收益-8.87%,近一年收益-26.27%,近三年收益-44.87%。近一年,该基金排名同类8240/8265。

基金经理为韩威俊。韩威俊自2021年6月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-48.82%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台9.37%701141.02亿
000729燕京啤酒7.14%59113807743.91万
002847盐津铺子6.92%12643767506.6万
02097蜜雪集团5.51%2311005978.66万
09633农夫山泉5.21%13630005646.64万
01318毛戈平5.20%8472005640.19万
605499东鹏饮料5.17%2731675607.3万
300888稳健医疗4.94%16236805361.39万
09987百胜中国4.48%1428504861.03万
600702舍得酒业4.37%10474374736.51万

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