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中欧中证800研究智选混合发起A净值上涨1.26%

中欧中证800研究智选混合型发起式证券投资基金(简称:中欧中证800研究智选混合发起A,代码021864)公布6月22日最新净值,上涨1.26%。

中欧中证800研究智选混合发起A成立于2024年9月19日,业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益71.73%,今年以来收益17.86%,近一月收益4.37%,近一年收益59.41%。近一年,该基金排名同类2459/8265。

基金经理为殷姿。殷姿自2024年8月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益69.6%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代3.68%679002727.54万
601665齐鲁银行3.14%40496002332.57万
600919江苏银行2.98%20271002213.59万
600519贵州茅台2.77%142002059万
601166兴业银行2.73%10775002027.86万
601899紫金矿业2.67%6046001978.25万
002493荣盛石化2.66%16428001971.36万
300502新易盛2.50%419001855.5万
600674川投能源2.43%12108001802.88万
300308中际旭创2.41%314001787.95万

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