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嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)已连续3日遭遇资金净赎回,区间净流出额2390.91万元

数据显示,6月18日,嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)遭净赎回1658.37万元,位居当日跨境ETF净流出排名23/238。最新规模21.36亿元,前一日规模21.52亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.77%。

近5日,嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)遭净赎回2171.87万元,位居跨境ETF净流出排名第46/238。近10日,嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)遭净赎回1593.45万元,位居跨境ETF净流出排名第71/238。近20日,嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)遭净赎回563.47万元,位居跨境ETF净流出排名第140/238。

嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额2390.91万元。

嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)成立于2023年11月1日,基金全称为嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)跟踪标的指数为标普石油天然气上游股票指数(美元)(SP0039)。

规模方面,截止6月18日,嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)最新份额为20.31亿份,最新规模为21.36亿元。回顾2025年12月31日,嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)份额为14.12亿份,规模为12.43亿元。即该基金今年以来份额增加43.83%,规模增加71.75%。

流动性方面,截止6月18日,嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)近20个交易日累计成交金额195.79亿元,日均成交金额9.79亿元;今年以来,109个交易日,累计成交金额2292.07亿元,日均成交金额21.03亿元。

嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)现任基金经理为张钟玉。张钟玉自2023年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.56%。

跟踪标普石油天然气上游股票指数(美元)(SP0039)的ETF包括嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)、富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(513350),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260618
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260618
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159518嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)21.3613.15-0.17-0.22-0.02嘉实基金
513350富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)9.5721.190.010.060.27富国基金

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