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6月18日国泰中证生物医药ETF(512290)遭净赎回2968.95万元,位居当日股票ETF净流出排名130/1234

数据显示,6月18日,国泰中证生物医药ETF(512290)遭净赎回2968.95万元,位居当日股票ETF净流出排名130/1234。最新规模35.17亿元,前一日规模34.76亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.85%。

近5日,国泰中证生物医药ETF(512290)遭净赎回1796.29万元,位居股票ETF净流出排名第298/1234。近10日,国泰中证生物医药ETF(512290)获净申购3202.34万元,位居股票ETF净流入排名第132/1234。近20日,国泰中证生物医药ETF(512290)获净申购1.75亿元,位居股票ETF净流入排名第74/1234。

国泰中证生物医药ETF(512290)成立于2019年4月18日,基金全称为国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证生物医药ETF(512290)跟踪标的指数为CS生医(930726)。

规模方面,截止6月18日,国泰中证生物医药ETF(512290)最新份额为40.29亿份,最新规模为35.17亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证生物医药ETF(512290)份额为32.52亿份,规模为32.43亿元。即该基金今年以来份额增加23.89%,规模增加8.44%。

流动性方面,截止6月18日,国泰中证生物医药ETF(512290)近20个交易日累计成交金额19.4亿元,日均成交金额9700.89万元;今年以来,109个交易日,累计成交金额102.67亿元,日均成交金额9418.92万元。

国泰中证生物医药ETF(512290)现任基金经理为梁杏、黄岳。梁杏自2019年4月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.71%;黄岳自2021年2月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-56.53%。

最新定期报告显示,国泰基金(512290)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、上海莱士、长春高新、百济神州、艾力斯、甘李药业、荣昌生物、凯莱英,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德17.27%648.91万6.37亿
600276恒瑞医药14.25%951.10万5.25亿
300760迈瑞医疗12.95%289.75万4.77亿
002252上海莱士3.99%2528.40万1.47亿
000661长春高新3.62%155.24万1.33亿
688235百济神州3.56%56.18万1.31亿
688578艾力斯3.33%127.74万1.23亿
603087甘李药业2.94%169.52万1.08亿
688331荣昌生物2.94%84.07万1.08亿
002821凯莱英2.82%93.95万1.04亿

跟踪CS生医(930726)的ETF包括国泰中证生物医药ETF(512290),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260618
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260618
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512290国泰中证生物医药ETF35.170.96-0.30-0.181.87国泰基金

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