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中欧大盘价值混合C净值下跌2.11%

中欧大盘价值混合型证券投资基金(简称:中欧大盘价值混合C,代码024176)公布6月18日最新净值,下跌2.11%。

中欧大盘价值混合C成立于2025年6月5日,业绩比较基准为沪深300价值指数收益率×80%+中证港股通中国100指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益4.86%,今年以来收益-6.45%,近一月收益-5.96%,近一年收益4.88%。近一年,该基金排名同类6255/8308。

基金经理为刘勇。刘勇自2025年4月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.12%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00941中国移动6.10%109500765.25万
002415海康威视5.85%241200733.73万
600919江苏银行5.68%653100713.19万
600585海螺水泥4.72%255500591.74万
00939建设银行4.20%711000526.71万
000157中联重科3.36%490700422万
600309万华化学2.84%44800355.94万
000425徐工机械2.69%334800337.48万
600039四川路桥2.64%328800331.1万
601398工商银行1.95%320200244.63万

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