中欧大盘价值混合型证券投资基金(简称:中欧大盘价值混合C,代码024176)公布6月18日最新净值,下跌2.11%。
中欧大盘价值混合C成立于2025年6月5日,业绩比较基准为沪深300价值指数收益率×80%+中证港股通中国100指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益4.86%,今年以来收益-6.45%,近一月收益-5.96%,近一年收益4.88%。近一年,该基金排名同类6255/8308。
基金经理为刘勇。刘勇自2025年4月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.12%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00941 | 中国移动 | 6.10% | 109500 | 765.25万 |
| 002415 | 海康威视 | 5.85% | 241200 | 733.73万 |
| 600919 | 江苏银行 | 5.68% | 653100 | 713.19万 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4.72% | 255500 | 591.74万 |
| 00939 | 建设银行 | 4.20% | 711000 | 526.71万 |
| 000157 | 中联重科 | 3.36% | 490700 | 422万 |
| 600309 | 万华化学 | 2.84% | 44800 | 355.94万 |
| 000425 | 徐工机械 | 2.69% | 334800 | 337.48万 |
| 600039 | 四川路桥 | 2.64% | 328800 | 331.1万 |
| 601398 | 工商银行 | 1.95% | 320200 | 244.63万 |
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