交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:交银主题优选混合C,代码013884)公布6月18日最新净值,下跌0.66%。
交银主题优选混合C成立于2021年11月26日,业绩比较基准为60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率。该基金成立以来收益14.48%,今年以来收益11.71%,近一月收益-1.95%,近一年收益31.42%,近三年收益20.32%。近一年,该基金排名同类3663/8308。
基金经理为沈楠。沈楠自2021年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.23%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002352 | 顺丰控股 | 8.87% | 1652170 | 6284.85万 |
| 300677 | 英科医疗 | 5.96% | 720000 | 4224.96万 |
| 600893 | 航发动力 | 4.41% | 650000 | 3123.9万 |
| 300751 | 迈为股份 | 4.19% | 130000 | 2973.1万 |
| 300896 | 爱美客 | 2.78% | 167964 | 1969.21万 |
| 001287 | 中电港 | 2.25% | 658600 | 1595.79万 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1.98% | 207300 | 1401.97万 |
| 601155 | 新城控股 | 1.98% | 1000000 | 1401万 |
| 603345 | 安井食品 | 1.97% | 150000 | 1398.9万 |
| 600372 | 中航机载 | 1.96% | 1071261 | 1392.64万 |
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