数据显示,6月17日,易方达中证军工ETF(512560)获净申购159.99万元,位居当日股票ETF净流入排名166/1234。最新规模6.59亿元,前一日规模6.46亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.25%。
近5日,易方达中证军工ETF(512560)获净申购891.66万元,位居股票ETF净流入排名第162/1234。近10日,易方达中证军工ETF(512560)获净申购1044.99万元,位居股票ETF净流入排名第194/1234。近20日,易方达中证军工ETF(512560)遭净赎回3491.97万元,位居股票ETF净流出排名第293/1234。
易方达中证军工ETF(512560)已连续4日资金获净申购,区间净流入额1344.11万元。
易方达中证军工ETF(512560)成立于2017年7月14日,基金全称为易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证军工ETF(512560)跟踪标的指数为中证军工(399967)。
规模方面,截止6月17日,易方达中证军工ETF(512560)最新份额为8.19亿份,最新规模为6.59亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证军工ETF(512560)份额为7.84亿份,规模为6.64亿元。即该基金今年以来份额增加4.46%,规模减少0.73%。
流动性方面,截止6月17日,易方达中证军工ETF(512560)近20个交易日累计成交金额11.72亿元,日均成交金额5859.86万元;今年以来,108个交易日,累计成交金额73.63亿元,日均成交金额6817.31万元。
易方达中证军工ETF(512560)现任基金经理为余海燕。余海燕自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.62%。
最新定期报告显示,易方达基金(512560)重仓股包括中国船舶、航发动力、航天电子、光启技术、中国卫星、中航光电、中航沈飞、菲利华、睿创微纳、航天发展,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600150 | 中国船舶 | 8.43% | 209.13万 | 6449.49万 |
| 600893 | 航发动力 | 4.00% | 63.64万 | 3058.60万 |
| 600879 | 航天电子 | 3.68% | 126.58万 | 2815.04万 |
| 002625 | 光启技术 | 3.63% | 72.33万 | 2776.03万 |
| 600118 | 中国卫星 | 3.03% | 28.34万 | 2319.69万 |
| 002179 | 中航光电 | 2.69% | 60.94万 | 2059.77万 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.60% | 40.60万 | 1993.61万 |
| 300395 | 菲利华 | 2.39% | 20.02万 | 1829.83万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.33% | 17.65万 | 1786.32万 |
| 000547 | 航天发展 | 2.28% | 61.31万 | 1744.88万 |
跟踪中证军工(399967)的ETF包括国泰中证军工ETF(512660)、广发中证军工ETF(512680)、华宝中证军工ETF(512810)、易方达中证军工ETF(512560),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260617 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260617 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 70.73 | 3.56 | -0.88 | -0.42 | -12.55 | 国泰基金 |
| 512680 | 广发中证军工ETF | 45.70 | 0.69 | -0.04 | -0.07 | -0.29 | 广发基金 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF | 7.25 | 0.46 | 0.54 | 0.42 | 0.67 | 华宝基金 |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | 6.59 | 0.58 | 0.02 | 0.09 | -0.54 | 易方达基金 |
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