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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C净值下跌0.90%

国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金(简称:国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C,代码022152)公布6月17日最新净值,下跌0.90%。

国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C成立于2024年11月19日,业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整后)×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益16.57%,今年以来收益-2.84%,近一月收益-4.76%,近一年收益2.46%。近一年,该基金排名同类3633/4726。

基金经理为刘扬,钱瀚。刘扬自2024年10月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.64%;钱瀚自2024年10月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.64%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
01919中远海控4.20%106000139.45万
00883中国海洋石油3.13%42000103.83万
01898中煤能源2.85%8100094.41万
01088中国神华2.82%2300093.66万
00857中国石油股份2.69%9400089.22万
03877中国船舶租赁2.58%42000085.66万
01138中远海能2.58%5400085.49万
00998中信银行2.33%11100077.43万
01398工商银行2.32%12700076.92万
00939建设银行2.30%10300076.3万

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