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中国中免股价跌3.05%,华夏基金旗下5只基金重仓,合计持有339.37万股浮亏损失604.08万元

6月17日,中国中免跌3.05%,截至发稿,报56.62元/股,成交14.19亿元,换手率1.27%,总市值1176.45亿元。

资料显示,中国旅游集团中免股份有限公司位于北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层,香港湾仔告士打道108号光大中心16楼,成立日期2008年3月28日,上市日期2009年10月15日,公司主营业务涉及中国旅游集团中免股份有限公司是一家主要从事旅游商品零售业务及提供相关服务的中国公司。该公司主要通过两个部门开展其业务。旅游零售部门主要从事免税和有税商品的销售。旅游零售综合体投资和开发部门主要从事旅游零售综合体开发及物业出租。该公司在中国国内市场和海外市场开展其业务。主营业务收入构成为:免税商品销售72.94%,有税商品销售24.93%,其他(补充)2.12%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,华夏基金旗下5只基金重仓中国中免股票,合计持有中国中免339.37万股,按前一日收盘58.4元,今日截止发稿股价56.62元计算,日浮亏604.08万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
华夏蓝筹混合(LOF)A160311李彦15492000.07934.86新进
华夏中证旅游主题ETF562510严筱娴10242220.052414.37-158849
华夏兴和混合A519918李彦6734000.03444.8新进
华夏中证文娱传媒ETF516190赵宗庭1333710.00688.32+81200
华夏中证全指可选消费ETF562580鲁亚运135000.00062.47+1800

其中,华夏蓝筹混合(LOF)A(160311)一季度持有股数154.92万股,占基金净值比例为4.86%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约275.76万元。

华夏中证旅游主题ETF(562510)一季度减持15.88万股,持有股数102.42万股,占基金净值比例为14.37%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约182.31万元。

华夏兴和混合A(519918)一季度持有股数67.34万股,占基金净值比例为4.8%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约119.87万元。

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