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6月12日国联安港股通科技ETF(159120)遭净赎回76.19万元,位居当日跨境ETF净流出排名112/238

数据显示,6月12日,国联安港股通科技ETF(159120)遭净赎回76.19万元,位居当日跨境ETF净流出排名112/238。最新规模1.3亿元,前一日规模1.3亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.59%。

近5日,国联安港股通科技ETF(159120)遭净赎回154.1万元,位居跨境ETF净流出排名第121/238。近10日,国联安港股通科技ETF(159120)遭净赎回234.62万元,位居跨境ETF净流出排名第141/238。近20日,国联安港股通科技ETF(159120)遭净赎回1275.91万元,位居跨境ETF净流出排名第120/238。

国联安港股通科技ETF(159120)成立于2025年11月5日,基金全称为国联安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国联安港股通科技ETF(159120)跟踪标的指数为恒生港股通科技主题指数(HSI548)。

规模方面,截止6月12日,国联安港股通科技ETF(159120)最新份额为1.7亿份,最新规模为1.3亿元。回顾2025年12月31日,国联安港股通科技ETF(159120)份额为1.57亿份,规模为1.45亿元。即该基金今年以来份额增加8.28%,规模减少10.42%。

流动性方面,截止6月12日,国联安港股通科技ETF(159120)近20个交易日累计成交金额6.85亿元,日均成交金额3424.68万元;今年以来,105个交易日,累计成交金额24.8亿元,日均成交金额2361.66万元。

国联安港股通科技ETF(159120)现任基金经理为储乐延、黄欣、章椹元。储乐延自2025年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.79%;黄欣自2025年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.79%;章椹元自2025年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.79%。

最新定期报告显示,国联安基金(159120)重仓股包括腾讯控股、小米集团-W、阿里巴巴-W、美团-W、中芯国际、快手-W、地平线机器人-W、商汤-W、联想集团、华虹半导体,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股15.25%5.22万2230.76万
01810小米集团-W14.83%77.38万2169.93万
09988阿里巴巴-W14.18%19.74万2074.10万
03690美团-W11.69%23.35万1710.17万
00981中芯国际5.46%17.85万799.07万
01024快手-W5.05%18.53万738.21万
09660地平线机器人-W3.82%95.64万559.03万
00020商汤-W3.11%279.80万454.57万
00992联想集团3.10%56.20万454.04万
01347华虹半导体3.09%6.60万452.50万

跟踪恒生港股通科技主题指数(HSI548)的ETF包括广发恒生港股通科技主题ETF(159262)、华安恒生港股通科技主题ETF(520840)、平安恒生港股通科技主题ETF(159152)、前海开源恒生港股通科技主题ETF(159135)、博时恒生港股通科技主题ETF(159010)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260612
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260612
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159262广发恒生港股通科技主题ETF80.167.16-1.33-2.01-11.81广发基金
520840华安恒生港股通科技主题ETF10.140.800.0000-0.05-1.13华安基金
159152平安恒生港股通科技主题ETF7.120.770.0000-0.07-0.82平安基金
159135前海开源恒生港股通科技主题ETF6.180.16-0.08-0.16-0.82前海开源基金
159010博时恒生港股通科技主题ETF2.350.31-0.020.11博时基金
520670嘉实恒生港股通科技主题ETF1.900.190.0000-0.01-0.28嘉实基金
159120国联安港股通科技ETF1.300.33-0.01-0.02-0.11国联安基金
159015国联恒生港股通科技ETF1.230.250.00000.0000-0.95国联基金

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