数据显示,6月12日,国联安港股通科技ETF(159120)遭净赎回76.19万元,位居当日跨境ETF净流出排名112/238。最新规模1.3亿元,前一日规模1.3亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.59%。
近5日,国联安港股通科技ETF(159120)遭净赎回154.1万元,位居跨境ETF净流出排名第121/238。近10日,国联安港股通科技ETF(159120)遭净赎回234.62万元,位居跨境ETF净流出排名第141/238。近20日,国联安港股通科技ETF(159120)遭净赎回1275.91万元,位居跨境ETF净流出排名第120/238。
国联安港股通科技ETF(159120)成立于2025年11月5日,基金全称为国联安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国联安港股通科技ETF(159120)跟踪标的指数为恒生港股通科技主题指数(HSI548)。
规模方面,截止6月12日,国联安港股通科技ETF(159120)最新份额为1.7亿份,最新规模为1.3亿元。回顾2025年12月31日,国联安港股通科技ETF(159120)份额为1.57亿份,规模为1.45亿元。即该基金今年以来份额增加8.28%,规模减少10.42%。
流动性方面,截止6月12日,国联安港股通科技ETF(159120)近20个交易日累计成交金额6.85亿元,日均成交金额3424.68万元;今年以来,105个交易日,累计成交金额24.8亿元,日均成交金额2361.66万元。
国联安港股通科技ETF(159120)现任基金经理为储乐延、黄欣、章椹元。储乐延自2025年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.79%;黄欣自2025年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.79%;章椹元自2025年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.79%。
最新定期报告显示,国联安基金(159120)重仓股包括腾讯控股、小米集团-W、阿里巴巴-W、美团-W、中芯国际、快手-W、地平线机器人-W、商汤-W、联想集团、华虹半导体,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.25% | 5.22万 | 2230.76万 |
| 01810 | 小米集团-W | 14.83% | 77.38万 | 2169.93万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14.18% | 19.74万 | 2074.10万 |
| 03690 | 美团-W | 11.69% | 23.35万 | 1710.17万 |
| 00981 | 中芯国际 | 5.46% | 17.85万 | 799.07万 |
| 01024 | 快手-W | 5.05% | 18.53万 | 738.21万 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 3.82% | 95.64万 | 559.03万 |
| 00020 | 商汤-W | 3.11% | 279.80万 | 454.57万 |
| 00992 | 联想集团 | 3.10% | 56.20万 | 454.04万 |
| 01347 | 华虹半导体 | 3.09% | 6.60万 | 452.50万 |
跟踪恒生港股通科技主题指数(HSI548)的ETF包括广发恒生港股通科技主题ETF(159262)、华安恒生港股通科技主题ETF(520840)、平安恒生港股通科技主题ETF(159152)、前海开源恒生港股通科技主题ETF(159135)、博时恒生港股通科技主题ETF(159010)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260612 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260612 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159262 | 广发恒生港股通科技主题ETF | 80.16 | 7.16 | -1.33 | -2.01 | -11.81 | 广发基金 |
| 520840 | 华安恒生港股通科技主题ETF | 10.14 | 0.80 | 0.0000 | -0.05 | -1.13 | 华安基金 |
| 159152 | 平安恒生港股通科技主题ETF | 7.12 | 0.77 | 0.0000 | -0.07 | -0.82 | 平安基金 |
| 159135 | 前海开源恒生港股通科技主题ETF | 6.18 | 0.16 | -0.08 | -0.16 | -0.82 | 前海开源基金 |
| 159010 | 博时恒生港股通科技主题ETF | 2.35 | 0.31 | -0.02 | 0.11 | — | 博时基金 |
| 520670 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 1.90 | 0.19 | 0.0000 | -0.01 | -0.28 | 嘉实基金 |
| 159120 | 国联安港股通科技ETF | 1.30 | 0.33 | -0.01 | -0.02 | -0.11 | 国联安基金 |
| 159015 | 国联恒生港股通科技ETF | 1.23 | 0.25 | 0.0000 | 0.0000 | -0.95 | 国联基金 |
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