数据显示,6月12日,富国中证港股通科技ETF(520860)遭净赎回313.1万元,位居当日跨境ETF净流出排名78/238。最新规模2.94亿元,前一日规模2.94亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.06%。
近5日,富国中证港股通科技ETF(520860)遭净赎回1260.34万元,位居跨境ETF净流出排名第66/238。近10日,富国中证港股通科技ETF(520860)遭净赎回3186.6万元,位居跨境ETF净流出排名第72/238。近20日,富国中证港股通科技ETF(520860)遭净赎回7464.77万元,位居跨境ETF净流出排名第71/238。
富国中证港股通科技ETF(520860)成立于2025年7月16日,基金全称为富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证港股通科技ETF(520860)跟踪标的指数为港股通科技(港元)(931573)。
规模方面,截止6月12日,富国中证港股通科技ETF(520860)最新份额为3.74亿份,最新规模为2.94亿元。回顾2025年12月31日,富国中证港股通科技ETF(520860)份额为7.86亿份,规模为7.32亿元。即该基金今年以来份额减少52.40%,规模减少59.82%。
流动性方面,截止6月12日,富国中证港股通科技ETF(520860)近20个交易日累计成交金额5.63亿元,日均成交金额2816.08万元;今年以来,105个交易日,累计成交金额26.39亿元,日均成交金额2513.7万元。
富国中证港股通科技ETF(520860)现任基金经理为田希蒙。田希蒙自2025年7月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.44%。
最新定期报告显示,富国基金(520860)重仓股包括比亚迪股份、美团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、中芯国际、信达生物、药明生物、快手-W、吉利汽车,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 9.89% | 52.58万 | 4911.82万 |
| 03690 | 美团-W | 9.72% | 65.90万 | 4826.56万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.33% | 10.84万 | 4632.45万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.04% | 42.74万 | 4490.74万 |
| 01810 | 小米集团-W | 8.69% | 154.00万 | 4318.54万 |
| 00981 | 中芯国际 | 6.17% | 68.50万 | 3066.44万 |
| 01801 | 信达生物 | 3.70% | 24.50万 | 1836.58万 |
| 02269 | 药明生物 | 3.46% | 58.90万 | 1717.23万 |
| 01024 | 快手-W | 3.46% | 43.19万 | 1720.63万 |
| 00175 | 吉利汽车 | 3.42% | 91.90万 | 1697.51万 |
跟踪港股通科技(港元)(931573)的ETF包括景顺长城中证港股通科技ETF(513980)、国泰中证港股通科技ETF(513020)、港股科技ETF(159751)、兴银中证港股通科技ETF(513560)、富国中证港股通科技ETF(520860)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260612 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260612 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 155.43 | 8.15 | -1.20 | -6.00 | -20.01 | 景顺长城基金 |
| 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 32.31 | 3.08 | -0.66 | -3.27 | -8.83 | 国泰基金 |
| 159751 | 港股科技ETF | 9.57 | 0.62 | -0.04 | -0.04 | -1.18 | 鹏华基金 |
| 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 6.55 | 0.69 | -0.07 | -0.20 | -1.07 | 兴银基金 |
| 520860 | 富国中证港股通科技ETF | 2.94 | 0.27 | -0.03 | -0.13 | -1.06 | 富国基金 |
| 513150 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF | 1.13 | 0.96 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 华泰柏瑞基金 |
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