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6月12日富国中证港股通科技ETF(520860)遭净赎回313.1万元,位居当日跨境ETF净流出排名78/238

数据显示,6月12日,富国中证港股通科技ETF(520860)遭净赎回313.1万元,位居当日跨境ETF净流出排名78/238。最新规模2.94亿元,前一日规模2.94亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.06%。

近5日,富国中证港股通科技ETF(520860)遭净赎回1260.34万元,位居跨境ETF净流出排名第66/238。近10日,富国中证港股通科技ETF(520860)遭净赎回3186.6万元,位居跨境ETF净流出排名第72/238。近20日,富国中证港股通科技ETF(520860)遭净赎回7464.77万元,位居跨境ETF净流出排名第71/238。

富国中证港股通科技ETF(520860)成立于2025年7月16日,基金全称为富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证港股通科技ETF(520860)跟踪标的指数为港股通科技(港元)(931573)。

规模方面,截止6月12日,富国中证港股通科技ETF(520860)最新份额为3.74亿份,最新规模为2.94亿元。回顾2025年12月31日,富国中证港股通科技ETF(520860)份额为7.86亿份,规模为7.32亿元。即该基金今年以来份额减少52.40%,规模减少59.82%。

流动性方面,截止6月12日,富国中证港股通科技ETF(520860)近20个交易日累计成交金额5.63亿元,日均成交金额2816.08万元;今年以来,105个交易日,累计成交金额26.39亿元,日均成交金额2513.7万元。

富国中证港股通科技ETF(520860)现任基金经理为田希蒙。田希蒙自2025年7月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.44%。

最新定期报告显示,富国基金(520860)重仓股包括比亚迪股份、美团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、中芯国际、信达生物、药明生物、快手-W、吉利汽车,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
01211比亚迪股份9.89%52.58万4911.82万
03690美团-W9.72%65.90万4826.56万
00700腾讯控股9.33%10.84万4632.45万
09988阿里巴巴-W9.04%42.74万4490.74万
01810小米集团-W8.69%154.00万4318.54万
00981中芯国际6.17%68.50万3066.44万
01801信达生物3.70%24.50万1836.58万
02269药明生物3.46%58.90万1717.23万
01024快手-W3.46%43.19万1720.63万
00175吉利汽车3.42%91.90万1697.51万

跟踪港股通科技(港元)(931573)的ETF包括景顺长城中证港股通科技ETF(513980)、国泰中证港股通科技ETF(513020)、港股科技ETF(159751)、兴银中证港股通科技ETF(513560)、富国中证港股通科技ETF(520860)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260612
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260612
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513980景顺长城中证港股通科技ETF155.438.15-1.20-6.00-20.01景顺长城基金
513020国泰中证港股通科技ETF32.313.08-0.66-3.27-8.83国泰基金
159751港股科技ETF9.570.62-0.04-0.04-1.18鹏华基金
513560兴银中证港股通科技ETF6.550.69-0.07-0.20-1.07兴银基金
520860富国中证港股通科技ETF2.940.27-0.03-0.13-1.06富国基金
513150华泰柏瑞中证港股通科技ETF1.130.96-0.01-0.01-0.01华泰柏瑞基金

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