数据显示,6月12日,华宝标普港股通低波红利ETF(159220)遭净赎回234.76万元,位居当日跨境ETF净流出排名80/238。最新规模2.94亿元,前一日规模2.93亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.80%。
近5日,华宝标普港股通低波红利ETF(159220)遭净赎回352.71万元,位居跨境ETF净流出排名第97/238。近10日,华宝标普港股通低波红利ETF(159220)遭净赎回352.71万元,位居跨境ETF净流出排名第134/238。近20日,华宝标普港股通低波红利ETF(159220)遭净赎回352.71万元,位居跨境ETF净流出排名第149/238。
华宝标普港股通低波红利ETF(159220)成立于2025年4月29日,基金全称为华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝标普港股通低波红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝标普港股通低波红利ETF(159220)跟踪标的指数为标普港股通低波红利港币指数(W00736)。
规模方面,截止6月12日,华宝标普港股通低波红利ETF(159220)最新份额为4.96亿份,最新规模为2.94亿元。回顾2025年12月31日,华宝标普港股通低波红利ETF(159220)份额为5.12亿份,规模为3.08亿元。即该基金今年以来份额减少3.13%,规模减少4.54%。
流动性方面,截止6月12日,华宝标普港股通低波红利ETF(159220)近20个交易日累计成交金额3.27亿元,日均成交金额1634.99万元;今年以来,105个交易日,累计成交金额37.7亿元,日均成交金额3590.08万元。
华宝标普港股通低波红利ETF(159220)现任基金经理为杨洋、胡一江。杨洋自2025年4月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.04%;胡一江自2025年4月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.04%。
最新定期报告显示,华宝基金(159220)重仓股包括中国海洋石油、万洲国际、中国石油股份、电讯盈科、中国神华、交通银行、中国银行、远东宏信、中国移动、建设银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3.16% | 38.70万 | 956.76万 |
| 00288 | 万洲国际 | 3.14% | 104.90万 | 950.30万 |
| 00857 | 中国石油股份 | 3.01% | 96.00万 | 911.20万 |
| 00008 | 电讯盈科 | 2.87% | 169.70万 | 869.05万 |
| 01088 | 中国神华 | 2.75% | 20.40万 | 830.72万 |
| 03328 | 交通银行 | 2.70% | 131.40万 | 816.78万 |
| 03988 | 中国银行 | 2.59% | 178.50万 | 783.30万 |
| 03360 | 远东宏信 | 2.56% | 124.70万 | 775.13万 |
| 00941 | 中国移动 | 2.46% | 10.65万 | 744.28万 |
| 00939 | 建设银行 | 2.45% | 100.10万 | 741.54万 |
跟踪标普港股通低波红利港币指数(W00736)的ETF包括华宝标普港股通低波红利ETF(159220)、港红利指(520610)、华夏标普港股通低波红利ETF(159118)、鹏华港股通低波红利ETF(159117),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260612 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260612 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159220 | 华宝标普港股通低波红利ETF | 2.94 | 0.17 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | 华宝基金 |
| 520610 | 港红利指 | 2.74 | 0.05 | -0.04 | -0.09 | -0.34 | 银华基金 |
| 159118 | 华夏标普港股通低波红利ETF | 0.76 | 0.05 | 0.0000 | -0.01 | -0.06 | 华夏基金 |
| 159117 | 鹏华港股通低波红利ETF | 0.64 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 鹏华基金 |
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