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前海开源沪港深价值精选混合净值上涨2.12%

前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源沪港深价值精选混合,代码001874)公布6月12日最新净值,上涨2.12%。

前海开源沪港深价值精选混合成立于2016年11月18日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×35%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益62.19%,今年以来收益-14.84%,近一月收益-9.60%,近一年收益-5.43%,近三年收益-6.13%。近一年,该基金排名同类7642/8293。

基金经理为曲扬。曲扬自2016年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益58.82%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09926康方生物9.75%3137183606.5万
600489中金黄金9.73%13469553597.72万
300750宁德时代9.58%882533545.12万
00700腾讯控股9.15%792003384.59万
02099中国黄金国际6.67%1847002465.78万
601318中国平安6.64%4325002455.74万
00883中国海洋石油6.48%9690002395.62万
01810小米集团-W4.81%6348001780.14万
02233西部水泥4.78%91880001768.53万
600519贵州茅台4.00%102161481.32万

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