厦门金达威集团股份有限公司（证券代码：002626，证券简称：金达威；债券代码：127111，债券简称：金威转债）于6月12日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公告显示，公司近期赎回了两笔保本保证收益型理财产品，累计获得实际收益60.21万元。截至公告日，公司募集资金现金管理未到期产品总金额为5.16亿元，均在已审批授权范围内。
公告指出，金达威于2025年9月11日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司内蒙古金达威药业有限公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的前提下，使用不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，且在额度及决议有效期内可循环滚动使用。保荐机构广发证券对此出具了同意的核查意见。
本次赎回理财产品具体情况
| 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 理财金额(元) | 产品起息日 | 产品到期日 | 预计年化收益率 | 实际理财收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉州银行股份有限公司厦门湖里支行 | 存单20250004泉州银行单位大额期 | 保本保证收益 | 30,572,916.67 | 2025-03-13 (原起息日) | 2027-03-13 | 2.50% | 239,583.33 |
| 2 | 泉州银行股份有限公司厦门湖里支行 | 存单20250004泉州银行单位大额期 | 保本保证收益 | 30,572,916.67 | 2025-03-13 (原起息日) | 2027-03-13 | 2.50% | 362,500.00 |
投资风险与控制措施
金达威在公告中提示了相关投资风险，包括金融市场受宏观经济影响较大可能导致的市场波动风险、短期投资实际收益不可预期风险以及相关工作人员的操作和监控风险。为应对上述风险，公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，若发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取措施控制风险。同时，独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
对公司日常经营的影响
公司表示，使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施，不会影响募投项目投资进展及主营业务的正常开展。此举有利于提高公司募集资金使用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。
公告前十二个月现金管理情况
公告还披露了截至本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况，期间公司累计进行了22笔现金管理操作，涉及招商银行、工商银行、中信银行、泉州银行等多家金融机构的可转让大额存单及7天通知存款等保本保证收益型产品，其中多数产品已完成赎回。
| 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 关联关系 | 产品类型 | 理财金额(元) | 产品起息日 | 产品到期日 | 预计年化收益率 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行股份有限公司厦门分行 | 可转让大额存单 | 无 | 保本保证收益 | 30,068,833.33 | 2025-08-01 (原起息日) | 2026-08-01 | 1.4% | 是 |
| 2 | 招商银行股份有限公司厦门分行 | 7天通知存款 | 无 | 保本保证收益 | 200,000,000.00 | 2025-09-30 | 自动转存 | 0.75% | 是 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单(810014380) | 无 | 保本保证收益 | 30,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 否 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单(810014381) | 无 | 保本保证收益 | 20,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 是 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单(810014382) | 无 | 保本保证收益 | 20,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 是 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单(810014383) | 无 | 保本保证收益 | 30,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 否 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单(810014387) | 无 | 保本保证收益 | 30,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 否 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单(810014377) | 无 | 保本保证收益 | 20,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 否 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单(810014378) | 无 | 保本保证收益 | 30,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 否 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单(810014379) | 无 | 保本保证收益 | 20,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 否 |
| 11 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单(810014385) | 无 | 保本保证收益 | 30,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 否 |
| 12 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单(810014386) | 无 | 保本保证收益 | 30,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 否 |
| 13 | 中信银行股份有限公司厦门分行 | 7天通知存款 | 无 | 保本保证收益 | 200,000,000.00 | 2025-09-30 | 自动转存 | 0.75% | 是 |
| 14 | 泉州银行股份有限公司厦门湖里支行 | 存单20250004泉州银行单位大额期 | 无 | 保本保证收益 | 30,572,916.67 | 2025-03-13 (原起息日) | 2027-03-13 | 2.50% | 是 |
| 15 | 泉州银行股份有限公司厦门湖里支行 | 存单20250004泉州银行单位大额期 | 无 | 保本保证收益 | 30,572,916.67 | 2025-03-13 (原起息日) | 2027-03-13 | 2.50% | 是 |
| 16 | 泉州银行股份有限公司厦门湖里支行 | 存单20250017泉州银行单位大额期 | 无 | 保本保证收益 | 20,333,333.33 | 2025-04-18 (原起息日) | 2027-04-18 | 2.50% | 否 |
| 17 | 泉州银行股份有限公司厦门湖里支行 | 存单20250017泉州银行单位大额期 | 无 | 保本保证收益 | 30,500,000.00 | 2025-04-18 (原起息日) | 2027-04-18 | 2.50% | 否 |
| 18 | 泉州银行股份有限公司厦门湖里支行 | 存单20250020泉州银行单位大额期 | 无 | 保本保证收益 | 20,333,333.33 | 2025-04-18 (原起息日) | 2027-04-18 | 2.50% | 否 |
| 19 | 泉州银行股份有限公司厦门湖里支行 | 存单20250020泉州银行单位大额期 | 无 | 保本保证收益 | 24,400,000.00 | 2025-04-18 (原起息日) | 2027-04-18 | 2.50% | 否 |
| 20 | 泉州银行股份有限公司厦门湖里支行 | 存单20250010泉州银行单位大额期 | 无 | 保本保证收益 | 25,467,013.89 | 2025-03-26 (原起息日) | 2027-03-26 | 2.50% | 否 |
| 21 | 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 | 可转让大额存单(800002250) | 无 | 保本保证收益 | 10,000,000.00 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.2% | 否 |
| 22 | 中信银行股份有限公司厦门分行 | 7天通知存款 | 无 | 保本保证收益 | 165,000,000.00 | 2026-03-12 | 自动转存 | 0.75% | 否 |
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