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中际旭创股价跌3.03%,华泰柏瑞基金旗下25只基金重仓,合计持有1292.97万股浮亏损失4.49亿元

6月11日,中际旭创跌3.03%,截至发稿,报1112.29元/股,成交209.30亿元,换手率1.65%,总市值12404.64亿元。

资料显示,中际旭创股份有限公司位于山东省龙口市诸由观镇驻地,成立日期2005年6月27日,上市日期2012年4月10日,公司主营业务涉及电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售与服务;光模块设备制造。主营业务收入构成为:光通信收发模块97.95%,其他2.05%。

从中际旭创十大流通股东角度

数据显示,华泰柏瑞基金旗下1只基金位居中际旭创十大流通股东。华泰柏瑞沪深300ETF(510300)一季度减持914.39万股,持有股数894.87万股,占流通股的比例为0.81%。根据测算,今日浮亏损失约3.11亿元。

华泰柏瑞沪深300ETF(510300)成立日期2012年5月4日,最新规模1999.14亿。今年以来收益3.14%,同类排名2856/5542;近一年收益26.18%,同类排名2555/4715;成立以来收益122.98%。

华泰柏瑞沪深300ETF(510300)基金经理为柳军。

截至发稿,柳军累计任职时间17年12天,现任基金资产总规模3388.03亿元,任职期间最佳基金回报363.21%, 任职期间最差基金回报-45.64%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,华泰柏瑞基金旗下25只基金重仓中际旭创股票,合计持有中际旭创1292.97万股,按前一日收盘1147元,今日截止发稿股价1112.29元计算,日浮亏4.49亿元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
华泰柏瑞沪深300ETF510300柳军89487470.80532.55-9143898
华泰柏瑞质量成长混合A008528陈文凯16075000.144610.01+1234200
华泰柏瑞中证A500ETF563360谭弘翔15051090.13542.24-388691
华泰柏瑞质量精选混合A010415陈文凯3814000.034310.02+283000
华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF159139尤家妤715000.006410.1新进
华泰柏瑞量化增强混合A000172盛豪、徐帅宇596400.00532.48-3100
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF159738李茜572800.005110.55+1000
华泰柏瑞景气驱动混合A015970陈乐478000.00435.04-29300
华泰柏瑞行业领先混合460007吕慧建413000.00378.88+6400
华泰柏瑞中证A50ETF563350李茜328000.00296.35-4500
华泰柏瑞量化优选混合000877盛豪、竺涵宇314600.00283.05+2600
华泰柏瑞创业板科技ETF159773尤家妤308000.002710.05-1200
华泰柏瑞量化创优004394笪篁210800.00189.15-1800
华泰柏瑞量化驱动混合A001074孔令烨、和磊170000.00152.310
华泰柏瑞量化创享混合A010137凌若冰166180.00145.31+600
华泰柏瑞行业严选混合A011111吕慧建154000.00139-600
华泰柏瑞沪深300ETF联接A460300柳军116000.0010.13新进
华泰柏瑞创业板50ETF159383柳叶青106000.000911.33-2800
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A016632吕慧建77000.00068.64+300
华泰柏瑞量化创盈混合A010303笪篁46200.00042.73+100
华泰柏瑞中证A500ETF联接A022438谭弘翔36000.00030.08-200
华泰柏瑞中证A股ETF563330柳军25000.00021.04+400
华泰柏瑞中证物联网主题ETF516330柳叶青17000.00019.99-300
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF512520柳军15400.00011.31-100
华泰柏瑞量化绝对收益混合001073曾鸿、和磊400--0.990

其中,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)一季度减持914.39万股,持有股数894.87万股,占基金净值比例为2.55%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3.11亿元。

华泰柏瑞质量成长混合A(008528)一季度增持123.42万股,持有股数160.75万股,占基金净值比例为10.01%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约5579.63万元。

华泰柏瑞中证A500ETF(563360)一季度减持38.87万股,持有股数150.51万股,占基金净值比例为2.24%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约5224.23万元。

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