数据显示,6月10日,易方达中证红利ETF(515180)遭净赎回2.35亿元,位居当日股票ETF净流出排名13/1229。最新规模165.05亿元,前一日规模168.42亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.39%。
近5日,易方达中证红利ETF(515180)获净申购2.2亿元,位居股票ETF净流入排名第31/1229。近10日,易方达中证红利ETF(515180)获净申购10.14亿元,位居股票ETF净流入排名第11/1229。近20日,易方达中证红利ETF(515180)获净申购23.52亿元,位居股票ETF净流入排名第6/1229。
易方达中证红利ETF(515180)成立于2019年11月26日,基金全称为易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证红利ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证红利ETF(515180)跟踪标的指数为中证红利(000922)。
规模方面,截止6月10日,易方达中证红利ETF(515180)最新份额为117.35亿份,最新规模为165.05亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证红利ETF(515180)份额为86.23亿份,规模为118.04亿元。即该基金今年以来份额增加36.09%,规模增加39.82%。
流动性方面,截止6月10日,易方达中证红利ETF(515180)近20个交易日累计成交金额77.45亿元,日均成交金额3.87亿元;今年以来,103个交易日,累计成交金额317.59亿元,日均成交金额3.08亿元。
易方达中证红利ETF(515180)现任基金经理为林伟斌、宋钊贤。林伟斌自2019年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益73.85%;宋钊贤自2020年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益52.89%。
最新定期报告显示,易方达基金(515180)重仓股包括中远海控、广汇能源、兖矿能源、鄂尔多斯、中谷物流、潞安环能、陕西煤业、山煤国际、中国神华、平煤股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 2.83% | 2348.17万 | 3.52亿 |
| 600256 | 广汇能源 | 2.24% | 4180.10万 | 2.79亿 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.85% | 1189.06万 | 2.30亿 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1.66% | 1386.89万 | 2.07亿 |
| 603565 | 中谷物流 | 1.63% | 1768.53万 | 2.03亿 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.61% | 1483.72万 | 2.01亿 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.57% | 763.16万 | 1.95亿 |
| 600546 | 山煤国际 | 1.55% | 1735.36万 | 1.93亿 |
| 601088 | 中国神华 | 1.48% | 398.81万 | 1.84亿 |
| 601666 | 平煤股份 | 1.45% | 2221.71万 | 1.81亿 |
跟踪中证红利(000922)的ETF包括易方达中证红利ETF(515180)、招商中证红利ETF(515080)、万家中证红利ETF(159581)、博时中证红利ETF(515890)、广发中证红利ETF(159589)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260610 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260610 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515180 | 易方达中证红利ETF | 165.05 | 3.96 | -2.35 | 2.20 | 22.18 | 易方达基金 |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 110.00 | 3.85 | 0.66 | 2.78 | 16.95 | 招商基金 |
| 159581 | 万家中证红利ETF | 14.14 | 0.26 | 0.01 | 0.02 | -0.12 | 万家基金 |
| 515890 | 博时中证红利ETF | 4.97 | 0.11 | -0.01 | -0.07 | 0.49 | 博时基金 |
| 159589 | 广发中证红利ETF | 2.16 | 0.09 | 0.0000 | 0.05 | 0.77 | 广发基金 |
| 560020 | 汇添富中证红利ETF | 1.25 | 0.03 | 0.0000 | 0.02 | 0.21 | 汇添富基金 |
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