大连美德乐工业自动化股份有限公司（证券代码：920119，简称"美德乐"）近日发布公告，披露公司使用闲置自有资金进行现金管理的最新进展。公司本次新增投资1.18亿元购买银行及券商理财产品，截至公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额已达56,776.00万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的44.22%。

授权额度调整与决策程序

公告显示，美德乐于2026年2月6日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，初始授权额度为不超过55,000万元。后经2026年4月15日第二届董事会第七次会议及2026年5月8日2025年年度股东会审议通过，将该额度调整为不超过85,000万元，资金可在额度内循环使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月。

本次现金管理产品配置情况

公司本次新增投资的现金管理产品包括两款银行理财产品，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
宁波银行	银行理财产品	宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品S款9号	1,300.00	1.50%-1.70%	不定期	非保本浮动收益型	100%投向固定收益类资产，主要配置同业存单、短期债券和货币市场工具	自有资金
建设银行	银行理财产品	建信理财"天天利"按日开放式理财产品	500.00	1.46%	不定期	非保本浮动收益型	货币市场工具等	自有资金

未到期现金管理产品明细

截至公告披露日，美德乐尚有多项未到期的现金管理产品，主要包括：

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
国泰海通	券商理财产品	国泰海通私客臻享366号单一资产管理计划	6,000.00	3.00%	2026年1月14日	2027年1月14日	固定收益类资产	自有资金	否
建设银行	银行理财产品	建信理财"天天利"按日开放理财产品	500.00	1.46%	2025年10月16日	每日可赎回	货币市场工具等	自有资金	否
建设银行	银行理财产品	中信证券资管聚利稳享461号FOF单一资产管理计划	3,000.00	2.20%	2026年2月27日	2026年8月27日	债权类资产、货币市场基金、债券基金、固定收益类资产管理产品等	自有资金	否
民生银行	银行存款产品	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SDGA260947V)	600.00	1.00%或1.84%	2026年3月18日	2026年6月18日	结构性存款	自有资金	否
兴业证券	券商理财产品	知己私享-全球资产配置	2,038.00	3.00%	2026年4月3日	31天至730天(触发止盈自动赎回)	结构性存款	自有资金	否
建设银行	银行理财产品	建信理财"天天利"按日开放式理财产品	500.00	1.46%	2026年4月23日	每日可赎回	货币市场工具等	自有资金	否
浦发银行	银行存款产品	利多多公司稳利26JG3135期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	4,500.00	0.70%或1.65%或1.85%	2026年4月27日	2026年7月27日	结构性存款	自有资金	否
民生银行	银行存款产品	聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA261709V)	4,000.00	0.78%或1.78%	2026年5月13日	2026年8月10日	结构性存款	自有资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行聚益生金系列公司(35天)B款理财计划(产品代码:99035)	2,000.00	2.00%	2026年5月22日	2026年6月26日	银行间和交易所市场信用等级较高、流动性较好的金融资产和金融工具	自有资金	否
浦发银行	银行存款产品	利多多公司稳利26JG3166期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	1,600.00	0.70%或1.65%或1.85%	2026年5月25日	2026年8月25日	结构性存款	自有资金	否
兴业证券	券商理财产品	知己私享-全球资产配置	1,000.00	3.00%	2026年6月1日	31-730天(触发止盈自动赎回)	经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金)	自有资金	否
浦发银行	银行存款产品	利多多公司稳利26JG7680期(三层看涨)人民币对公结构性存款	9,000.00	0.70%或1.80%或2.00%	2026年6月3日	2026年6月30日	结构性存款	自有资金	否
国泰海通	券商理财产品	国泰海通私客臻享理计划	3,000.00	2.50%	2026年6月2日	2026年12月2日	主要投资于固定收益类资产	自有资金	否
建设银行	银行理财产品	建信理财"天天利"按日开放式理财产品	500.00	1.46%	2026年6月9日	每日可赎回	货币市场工具等	自有资金	否
广发证券	券商理财产品	粤财信托周周随鑫1号集合资金信托计划	10,000.00	1.90%	2026年6月9日	每周二可赎回	现金类资产、债券或债券型基金等固定收益资产	自有资金	否
广发证券	国债逆回购	国债逆回购	2,238.00	1.30%	2026年6月9日	2026年6月16日	国债逆回购	自有资金	否

风险控制与管理措施

美德乐表示，公司已对本次现金管理产品受托方宁波银行股份有限公司苏州高铁新城支行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行及广发证券股份有限公司的基本情况、信用情况及交易履约能力进行了必要调查，确认受托方信用情况良好，具备交易履约能力。本次现金管理不构成关联交易。

为防范投资风险，公司将结合日常经营资金使用计划，在授权额度内合理开展投资，安排财务人员对产品进行持续跟踪分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

风险提示

公告同时提醒，尽管公司投资的产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受经济环境等因素影响，不排除该投资产品受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

美德乐表示，公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

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