广东天亿马信息产业股份有限公司（证券代码：301178，证券简称：天亿马）近日发布公告，披露了公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及到期赎回的进展情况。公司在确保募集资金投资项目正常进行的前提下，通过合理利用闲置资金提升了资金使用效率。

公告显示，天亿马于2026年2月13日召开的第四届董事会第四次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议，以及2026年3月2日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》。根据该议案，公司同意使用不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，投资于安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的产品，使用期限为自股东会审议通过之日起12个月内，资金可在上述额度和期限范围内循环滚动使用。公司保荐机构五矿证券有限公司对此发表了同意意见。

本次新增现金管理实施情况

近期，天亿马使用部分闲置募集资金新办理了现金管理业务，具体情况如下：

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	金额（万元）	起始时间	到期日期	预测年化收益率
1	天亿马	南洋商业银行(中国)有限公司汕头分行	保本型	定期存款	5,000.00	2026-6-9	2026-9-9	1.7%
2	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	存单大额	2,000.00	2026-6-10	存期三个月	1.1%
3	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	大额存单	2,000.00	2026-6-10	存期三个月	1.1%

公司表示，与上述机构不存在关联关系。

本次现金管理产品到期赎回情况

同时，公司部分前期购买的现金管理产品已到期赎回，具体情况如下：

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	金额（万元）	起始日期	到期日期	预期年化收益率	实际损益（元）
1	天亿马	南洋商业银行(中国)有限公司汕头分行	保本型	定期存款	5,000.00	2026-3-9	2026-6-9	1.7%	212,500
2	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	大额存单	2,000.00	2026-3-9	2026-6-9	1.1%	55,000
3	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	大额存单	2,000.00	2026-3-9	2026-6-9	1.1%	55,000

本次到期赎回的三笔产品合计金额9000万元，共实现实际损益322,500元。

投资风险及控制措施

天亿马在公告中提示，尽管公司选择的是安全性高、流动性好的低风险投资品种现金管理产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受市场波动影响导致实际收益不可预期的风险。

为控制风险，公司采取了多项措施：严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不将募集资金用于其他证券投资及购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等；财务部门及时分析和跟踪理财产品投向，与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金运作情况；审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督和定期审计核实；董事会审计委员会、独立董事有权进行监督与核查，必要时可聘请专业机构审计；并依据深圳证券交易所相关规定及时做好信息披露工作。

对公司的影响

公司强调，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，能够提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。

最近十二个月现金管理情况

截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为人民币9,000.00万元，未超过股东会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额/账户余额（万元）	起始日期	到期日期	预期年化收益率	实际损益（元）	备注
1	天亿马	兴业银行汕头分行营业部	保本型	定期存款	3,200.00	2024-12-31	6个月	1.55%	248,000.00	已到期
2	天亿马	兴业银行汕头分行营业部	保本型	定期存款	1,800.00	2024-12-31	6个月	1.55%	139,500.00	已到期
3	天亿马	中信银行汕头分行	保本型	定期存款	1,000.00	2025-01-02	2025-07-14	1.50%	75,166.67	已到期
4	天亿马	南洋商业银行(中国)有限公司	保本型	定期存款	1,000.00	2025-01-03	2025-07-03	2.05%	102,500.00	已到期
5	天亿马	中国建设银行股份有限公司汕头潮南支行	保本型	单位大额存单	2,000.00	2025-03-03	2025-12-03	1.35%	203,424.66	已赎回
6	天亿马	南洋商业银行(中国)有限公司	保本型	定期存款	1,000.00	2025-07-03	2025-10-03	1.85%	46,250.00	已赎回
7	天亿马	兴业银行汕头分行营业部	保本型	定期存款	3,200.00	2025-07-04	3个月	1.10%	88,000.00	已赎回
8	天亿马	兴业银行汕头分行营业部	保本型	定期存款	1,800.00	2025-07-04	3个月	1.10%	49,500.00	已赎回
9	天亿马	中信银行汕头分行	保本型	定期存款	1,000.00	2025-07-14	2025-10-14	1.00%	25,027.78	已赎回
10	深圳市互联精英信息技术有限公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	保本型	协定存款	2,072.19	2025-08-06	-	基础减60按中国人民银行公布的协定存款利率基点	68,501.07	已到期
11	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	协定存款	1,707.98	2025-08-07	2026-3-10	挂牌公告的协定存款利率加20基点	44,748.03	已到期
12	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	协定存款	415.61	2025-08-07	2026-3-10	挂牌公告的协定存款利率加20基点	116,062.67	已到期
13	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	协定存款	36.16	2025-08-07	2026-3-10	挂牌公告的协定存款利率加20基点	40,009.68	已到期
14	天亿马	南洋商业银行	保本型	定期存款	5,000.00	2026-3-9	2026-6-9	1.7%	212,500.00	已到期
15	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	大额存单	2,000.00	2026-3-9	2026-6-9	1.1%	55,000.00	已到期
16	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	大额存单	2,000.00	2026-3-9	2026-6-9	1.1%	55,000.00	已到期
17	天亿马	南洋商业银行	保本型	定期存款	5,000.00	2026-6-9	2026-9-9	1.7%	-	未到期
18	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	大额存单	2,000.00	2026-6-10	存期三个月	1.1%	-	未到期
19	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	大额存单	2,000.00	2026-6-10	存期三个月	1.1%	-	未到期

备查文件为认购银行现金管理产品的相关资料。

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