6月10日,招商国证石油天然气ETF(159197)收盘跌1.36%,成交额1447.37万元。
石油ETF招商(159197)成立于2026年3月25日,基金全称为招商国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商国证石油天然气ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。石油ETF招商(159197)业绩比较基准为国证石油天然气指数收益率。
规模方面,截止6月9日,石油ETF招商(159197)最新份额为4638.83万份,最新规模为4090.52万元。
流动性方面,截止6月10日,石油ETF招商(159197)近20个交易日累计成交金额2.61亿元,日均成交金额1304.77万元。
石油ETF招商(159197)现任基金经理为窦福成。窦福成自2026年3月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.82%。
最新定期报告显示,石油ETF招商(159197)重仓股包括中国海油、中国石油、中国石化、杰瑞股份、招商轮船、中远海能、广汇能源、洲际油气、新奥股份、招商南油,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600938 | 中国海油 | 4.48% | 23.49万 | 961.45万 |
| 601857 | 中国石油 | 4.35% | 78.05万 | 931.92万 |
| 600028 | 中国石化 | 3.09% | 112.70万 | 662.68万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.41% | 5.25万 | 515.87万 |
| 601872 | 招商轮船 | 1.42% | 18.23万 | 304.26万 |
| 600026 | 中远海能 | 1.40% | 12.60万 | 301.14万 |
| 600256 | 广汇能源 | 1.30% | 40.39万 | 278.29万 |
| 600759 | 洲际油气 | 1.03% | 35.57万 | 220.18万 |
| 600803 | 新奥股份 | 0.73% | 7.09万 | 156.97万 |
| 601975 | 招商南油 | 0.67% | 32.52万 | 144.39万 |
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