国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金(简称:国投瑞银沪深300指数量化增强Y,代码022908)公布6月5日最新净值,下跌1.44%。
国投瑞银沪深300指数量化增强Y成立于2024年12月13日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益31.86%,今年以来收益6.57%,近一月收益2.16%,近一年收益28.54%。近一年,该基金排名同类2489/4708。
基金经理为殷瑞飞。殷瑞飞自2024年12月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.79%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 7.27% | 131914 | 5298.99万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.63% | 808400 | 2645.08万 |
| 601628 | 中国人寿 | 3.32% | 666800 | 2423.15万 |
| 601138 | 工业富联 | 2.99% | 423600 | 2179.85万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.90% | 14600 | 2117万 |
| 601398 | 工商银行 | 2.86% | 2726600 | 2083.12万 |
| 601728 | 中国电信 | 2.51% | 3224500 | 1828.29万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.34% | 301070 | 1709.48万 |
| 600900 | 长江电力 | 2.03% | 547000 | 1479.09万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.75% | 324451 | 1275.74万 |
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