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汇安中证A500指数A净值下跌1.50%

汇安中证A500指数证券投资基金(简称:汇安中证A500指数A,代码023038)公布6月5日最新净值,下跌1.50%。

汇安中证A500指数A成立于2025年1月24日,业绩比较基准为中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益29.75%,今年以来收益6.08%,近一月收益-0.08%,近一年收益31.41%。近一年,该基金排名同类2329/4708。

基金经理为陈思余。陈思余自2024年12月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.72%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代3.46%2900116.49万
600519贵州茅台3.02%700101.5万
300308中际旭创2.03%120068.33万
601318中国平安1.96%1160065.86万
601899紫金矿业1.74%1790058.57万
600036招商银行1.58%1350053.08万
300502新易盛1.39%106046.94万
000333美的集团1.23%540041.23万
600900长江电力1.07%1330035.96万
601166兴业银行1.03%1840034.63万

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