汇安中证A500指数证券投资基金(简称:汇安中证A500指数A,代码023038)公布6月5日最新净值,下跌1.50%。
汇安中证A500指数A成立于2025年1月24日,业绩比较基准为中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益29.75%,今年以来收益6.08%,近一月收益-0.08%,近一年收益31.41%。近一年,该基金排名同类2329/4708。
基金经理为陈思余。陈思余自2024年12月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.46% | 2900 | 116.49万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.02% | 700 | 101.5万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.03% | 1200 | 68.33万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.96% | 11600 | 65.86万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.74% | 17900 | 58.57万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.58% | 13500 | 53.08万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.39% | 1060 | 46.94万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.23% | 5400 | 41.23万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.07% | 13300 | 35.96万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.03% | 18400 | 34.63万 |
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