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6月4日广发中证港股通汽车ETF(520600)遭净赎回1005.47万元,位居当日跨境ETF净流出排名27/238

数据显示,6月4日,广发中证港股通汽车ETF(520600)遭净赎回1005.47万元,位居当日跨境ETF净流出排名27/238。最新规模4.9亿元,前一日规模5.07亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.98%。

近5日,广发中证港股通汽车ETF(520600)遭净赎回5556.02万元,位居跨境ETF净流出排名第57/238。近10日,广发中证港股通汽车ETF(520600)遭净赎回1.04亿元,位居跨境ETF净流出排名第52/238。近20日,广发中证港股通汽车ETF(520600)遭净赎回1.95亿元,位居跨境ETF净流出排名第45/238。

广发中证港股通汽车ETF(520600)成立于2024年12月19日,基金全称为广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证港股通汽车ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证港股通汽车ETF(520600)跟踪标的指数为港股通汽车(港元)(931239)。

规模方面,截止6月4日,广发中证港股通汽车ETF(520600)最新份额为4.11亿份,最新规模为4.9亿元。回顾2025年12月31日,广发中证港股通汽车ETF(520600)份额为4.38亿份,规模为5.45亿元。即该基金今年以来份额减少6.05%,规模减少10.07%。

流动性方面,截止6月4日,广发中证港股通汽车ETF(520600)近20个交易日累计成交金额44.28亿元,日均成交金额2.21亿元;今年以来,99个交易日,累计成交金额231.3亿元,日均成交金额2.34亿元。

广发中证港股通汽车ETF(520600)现任基金经理为刘杰。刘杰自2024年12月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.21%。

最新定期报告显示,广发基金(520600)重仓股包括比亚迪股份、吉利汽车、小鹏集团-W、理想汽车-W、潍柴动力、宁德时代、中国重汽、零跑汽车、长城汽车、福耀玻璃,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
01211比亚迪股份16.04%119.55万1.12亿
00175吉利汽车13.84%521.80万9638.33万
09868小鹏集团-W12.57%151.43万8751.00万
02015理想汽车-W10.17%118.45万7080.43万
02338潍柴动力5.34%154.20万3719.64万
03750宁德时代3.34%4.29万2323.85万
03808中国重汽3.22%65.55万2244.48万
09863零跑汽车3.20%53.63万2226.52万
02333长城汽车2.87%183.15万1995.53万
03606福耀玻璃2.49%33.44万1731.69万

跟踪港股通汽车(港元)(931239)的ETF包括广发中证港股通汽车ETF(520600)、国泰中证港股通汽车产业主题ETF(520720)、华夏中证港股通汽车产业主题ETF(159323)、港股汽车ETF工银(159237)、汇添富中证港股通汽车产业主题ETF(159210)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260604
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260604
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
520600广发中证港股通汽车ETF4.902.21-0.10-0.56-2.12广发基金
520720国泰中证港股通汽车产业主题ETF1.290.66-0.01-0.19-0.51国泰基金
159323华夏中证港股通汽车产业主题ETF1.242.170.00000.0000-0.20华夏基金
159237港股汽车ETF工银0.380.120.0000-0.08-0.08工银瑞信基金
159210汇添富中证港股通汽车产业主题ETF0.350.34-0.02-0.07-0.49汇添富基金
520780华宝中证港股通汽车产业主题ETF0.300.28-0.05-0.05-0.11华宝基金

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